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長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(007428)

今天最新凈值 1.0188 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C(007428)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0193 1.1504 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0188 1.1499 1.0184 1.1495 0.0004 0.04%
2025-05-09 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0184 1.1495 1.0179 1.1490 0.0005 0.05%
2025-04-30 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0179 1.1490 1.0176 1.1487 0.0003 0.03%
2025-04-25 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0176 1.1487 1.0172 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-18 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0172 1.1483 1.0168 1.1479 0.0004 0.04%
2025-04-11 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0168 1.1479 1.0164 1.1475 0.0004 0.04%
2025-04-03 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0164 1.1475 1.0161 1.1472 0.0003 0.03%
2025-03-28 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0161 1.1472 1.0157 1.1468 0.0004 0.04%
2025-03-21 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0157 1.1468 1.0153 1.1464 0.0004 0.04%
2025-03-14 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0153 1.1464 1.0149 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-07 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0149 1.1460 1.0145 1.1456 0.0004 0.04%
2025-02-28 007428 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C 1.0145 1.1456 1.0142 1.1453 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%