長信富瑞兩年定開債券C基金凈值查詢(007428)
今天最新凈值
1.0188
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1499
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：88.2986億
- 最近資產(chǎn)：89.42億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國昊 鄒依恩
近一年,長信富瑞兩年定開債券C(007428)基金累計(jì)收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-05-16 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-05-09 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-04-30 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-04-25 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-17 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-01-10 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-12-06 |
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|
|
| 2024-11-29 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-11-22 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-10-18 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-10-11 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-09-30 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-09-27 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-09-20 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-09-13 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-09-06 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-08-30 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-08-23 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-08-16 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-08-09 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-08-02 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-07-19 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-06-30 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-06-21 |
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長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-06-14 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
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| 2024-06-07 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
1.0047 |
1.1296 |
1.0043 |
1.1292 |
0.0004 |
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| 2024-05-31 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
1.0043 |
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0.08% |
| 2024-05-24 |
007428 |
長信富瑞兩年定開債券C |
1.0035 |
1.1284 |
1.0031 |
1.1280 |
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0.04% |
