浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(007402)
今天最新凈值
1.1268
0.0019 0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1263
-0.0005 -0.0415%
- 累計(jì)凈值：1.1268
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：8.1912億
- 最近資產(chǎn)：4.62億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
近一月浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(007402)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1268 |
1.1268 |
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0.27% |
| 2025-05-20 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.07% |
| 2025-05-15 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1271 |
1.1271 |
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-0.35% |
| 2025-05-14 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2025-05-13 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2025-05-09 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1256 |
1.1256 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1245 |
1.1245 |
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0.10% |
| 2025-05-06 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1206 |
1.1206 |
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0.35% |
| 2025-04-30 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1199 |
1.1199 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007402 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
