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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(007402)

今天最新凈值 1.1268 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1263 -0.0005 -0.0415%
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1912億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
今年以來(lái)浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(007402)基金累計(jì)收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1298 1.1298 1.1268 1.1268 0.0030 0.27%
2025-05-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1249 1.1249 0.0019 0.17%
2025-05-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09%
2025-05-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1231 1.1231 0.0008 0.07%
2025-05-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1271 1.1271 -0.0040 -0.35%
2025-05-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1254 1.1254 0.0017 0.15%
2025-05-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05%
2025-05-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2025-05-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1206 1.1206 0.0039 0.35%
2025-04-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1193 1.1193 0.0015 0.13%
2025-04-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1191 1.1191 0.0008 0.07%
2025-04-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1186 1.1186 0.0005 0.04%
2025-04-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1243 1.1243 -0.0057 -0.51%
2025-04-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1198 1.1198 0.0045 0.40%
2025-04-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%
2025-04-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1175 1.1175 0.0011 0.10%
2025-04-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1149 1.1149 0.0026 0.23%
2025-04-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1129 1.1129 0.0021 0.19%
2025-04-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-04-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1040 1.1040 0.0077 0.70%
2025-04-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-04-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1026 1.1026 1.0998 1.0998 0.0028 0.25%
2025-04-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1156 1.1156 -0.0158 -1.42%
2025-04-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12%
2025-04-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2025-04-01 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1112 1.1112 0.0021 0.19%
2025-03-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-03-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2025-03-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10%
2025-03-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1105 1.1105 1.1136 1.1136 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-03-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2025-03-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1064 1.1064 0.0052 0.47%
2025-03-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1064 1.1064 0.0006 0.05%
2025-03-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1099 1.1099 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1141 1.1141 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2025-03-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1106 1.1106 0.0020 0.18%
2025-03-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2025-03-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2025-02-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1164 1.1164 -0.0077 -0.69%
2025-02-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1155 1.1155 0.0024 0.22%
2025-02-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1175 1.1175 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1178 1.1178 0.0021 0.19%
2025-02-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1189 1.1189 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1162 1.1162 0.0027 0.24%
2025-02-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2025-02-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2025-02-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-02-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1171 1.1171 0.0011 0.10%
2025-02-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1152 1.1152 0.0019 0.17%
2025-02-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1123 1.1123 0.0029 0.26%
2025-02-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1101 1.1101 0.0022 0.20%
2025-01-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-01-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1081 1.1081 0.0019 0.17%
2025-01-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-01-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1064 1.1064 -0.0025 -0.23%
2025-01-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1079 1.1079 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-01-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-01-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-01-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1088 1.1088 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1109 1.1109 -0.0021 -0.19%