搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C)基金凈值查詢(007402)

今天最新凈值 1.1268 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1263 -0.0005 -0.0415%
  • 累計凈值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1912億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
近一年浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C(007402)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1298 1.1298 1.1268 1.1268 0.0030 0.27%
2025-05-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1249 1.1249 0.0019 0.17%
2025-05-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09%
2025-05-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1231 1.1231 0.0008 0.07%
2025-05-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1271 1.1271 -0.0040 -0.35%
2025-05-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1254 1.1254 0.0017 0.15%
2025-05-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-05-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05%
2025-05-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2025-05-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1245 1.1245 1.1206 1.1206 0.0039 0.35%
2025-04-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1208 1.1208 1.1193 1.1193 0.0015 0.13%
2025-04-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1191 1.1191 0.0008 0.07%
2025-04-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1186 1.1186 0.0005 0.04%
2025-04-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1243 1.1243 -0.0057 -0.51%
2025-04-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1243 1.1243 1.1198 1.1198 0.0045 0.40%
2025-04-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%
2025-04-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1175 1.1175 0.0011 0.10%
2025-04-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1149 1.1149 0.0026 0.23%
2025-04-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1150 1.1150 1.1129 1.1129 0.0021 0.19%
2025-04-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1129 1.1129 1.1117 1.1117 0.0012 0.11%
2025-04-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1040 1.1040 0.0077 0.70%
2025-04-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-04-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1026 1.1026 1.0998 1.0998 0.0028 0.25%
2025-04-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1156 1.1156 -0.0158 -1.42%
2025-04-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12%
2025-04-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2025-04-01 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1112 1.1112 0.0021 0.19%
2025-03-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-03-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2025-03-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10%
2025-03-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1105 1.1105 1.1136 1.1136 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-03-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2025-03-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1064 1.1064 0.0052 0.47%
2025-03-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1064 1.1064 0.0006 0.05%
2025-03-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1099 1.1099 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1141 1.1141 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2025-03-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1106 1.1106 0.0020 0.18%
2025-03-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2025-03-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2025-02-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1164 1.1164 -0.0077 -0.69%
2025-02-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1155 1.1155 0.0024 0.22%
2025-02-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1175 1.1175 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1178 1.1178 0.0021 0.19%
2025-02-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1189 1.1189 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1162 1.1162 0.0027 0.24%
2025-02-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1192 1.1192 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2025-02-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1192 1.1192 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1182 1.1182 0.0010 0.09%
2025-02-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-02-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1171 1.1171 0.0011 0.10%
2025-02-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1152 1.1152 0.0019 0.17%
2025-02-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1123 1.1123 0.0029 0.26%
2025-02-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1101 1.1101 0.0022 0.20%
2025-01-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-01-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1081 1.1081 0.0019 0.17%
2025-01-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-01-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1064 1.1064 -0.0025 -0.23%
2025-01-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1079 1.1079 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-01-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-01-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-01-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1088 1.1088 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1109 1.1109 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1130 1.1130 -0.0021 -0.19%
2024-12-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2024-12-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2024-12-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2024-12-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2024-12-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08%
2024-12-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-12-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1117 1.1117 -0.0015 -0.13%
2024-12-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07%
2024-12-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1125 1.1125 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1104 1.1104 0.0021 0.19%
2024-12-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2024-12-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1067 1.1067 0.0026 0.23%
2024-12-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2024-12-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2024-12-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2024-12-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1034 1.1034 0.0010 0.09%
2024-12-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1026 1.1026 0.0008 0.07%
2024-12-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1004 1.1004 0.0022 0.20%
2024-11-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11%
2024-11-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-11-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2024-11-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
2024-11-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0971 1.0971 1.0965 1.0965 0.0006 0.05%
2024-11-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0989 1.0989 -0.0024 -0.22%
2024-11-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2024-11-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2024-11-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2024-11-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0986 1.0986 1.1022 1.1022 -0.0036 -0.33%
2024-11-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1060 1.1060 -0.0038 -0.34%
2024-11-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2024-11-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1070 1.1070 -0.0016 -0.14%
2024-11-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1052 1.1052 0.0018 0.16%
2024-11-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1071 1.1071 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1003 1.1003 0.0068 0.62%
2024-11-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1010 1.1010 1.0963 1.0963 0.0047 0.43%
2024-11-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0941 1.0941 0.0022 0.20%
2024-11-01 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2024-10-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-10-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16%
2024-10-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-10-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2024-10-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0965 1.0965 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0970 1.0970 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0975 1.0975 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2024-10-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2024-10-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-10-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-10-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0972 1.0972 -0.0010 -0.09%
2024-10-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0937 1.0937 0.0035 0.32%
2024-10-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0901 1.0901 0.0044 0.40%
2024-10-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0973 1.0973 -0.0072 -0.66%
2024-10-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2024-09-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0904 1.0904 0.0059 0.54%
2024-09-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29%
2024-09-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0863 1.0863 0.0015 0.14%
2024-09-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0832 1.0832 0.0031 0.29%
2024-09-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0824 1.0824 0.0008 0.07%
2024-09-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2024-09-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2024-09-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0803 1.0803 0.0013 0.12%
2024-09-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2024-09-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2024-09-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0792 1.0792 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2024-09-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0799 1.0799 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0806 1.0806 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2024-09-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0834 1.0834 -0.0028 -0.26%
2024-09-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07%
2024-08-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0824 1.0824 0.0006 0.06%
2024-08-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-08-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0846 1.0846 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2024-08-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0847 1.0847 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0856 1.0856 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0867 1.0867 -0.0011 -0.10%
2024-08-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0860 1.0860 0.0012 0.11%
2024-08-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2024-08-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2024-08-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-08-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0835 1.0835 0.0007 0.06%
2024-08-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0844 1.0844 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-08-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16%
2024-08-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0866 1.0866 -0.0040 -0.37%
2024-08-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0893 1.0893 -0.0027 -0.25%
2024-08-01 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2024-07-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0865 1.0865 0.0027 0.25%
2024-07-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-07-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0853 1.0853 0.0018 0.17%
2024-07-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0870 1.0870 -0.0017 -0.16%
2024-07-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2024-07-22 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0904 1.0904 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0918 1.0918 -0.0014 -0.13%
2024-07-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2024-07-15 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0913 1.0913 0.0019 0.17%
2024-07-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0929 1.0929 -0.0016 -0.15%
2024-07-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25%
2024-07-10 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0925 1.0925 -0.0023 -0.21%
2024-07-09 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0920 1.0920 0.0005 0.05%
2024-07-08 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0937 1.0937 -0.0017 -0.16%
2024-07-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2024-07-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0945 1.0945 -0.0012 -0.11%
2024-07-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2024-07-02 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2024-07-01 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16%
2024-06-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0918 1.0918 0.0011 0.10%
2024-06-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0928 1.0928 -0.0010 -0.09%
2024-06-26 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2024-06-25 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0936 1.0936 -0.0020 -0.18%
2024-06-21 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-06-18 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2024-06-17 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0943 1.0943 1.0954 1.0954 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16%
2024-06-11 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0958 1.0958 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2024-06-06 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0942 1.0942 0.0009 0.08%
2024-06-05 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2024-06-04 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-06-03 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2024-05-31 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0989 1.0989 -0.0023 -0.21%
2024-05-29 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0979 1.0979 0.0010 0.09%
2024-05-28 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0984 1.0984 1.0967 1.0967 0.0017 0.16%
2024-05-24 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%