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東興興財短債債券C基金凈值查詢(007395)

今天最新凈值 1.0899 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0899
  • 成立日期：2019-10-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8660億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提 任祺
近一月東興興財短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興財短債債券C(007395)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007395 東興興財短債債券C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-22 007395 東興興財短債債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-05-21 007395 東興興財短債債券C 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007395 東興興財短債債券C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007395 東興興財短債債券C 1.0904 1.0904 1.0895 1.0895 0.0009 0.08%
2025-05-16 007395 東興興財短債債券C 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007395 東興興財短債債券C 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007395 東興興財短債債券C 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007395 東興興財短債債券C 1.0900 1.0900 1.0891 1.0891 0.0009 0.08%
2025-05-12 007395 東興興財短債債券C 1.0891 1.0891 1.0915 1.0915 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 007395 東興興財短債債券C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007395 東興興財短債債券C 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2025-05-07 007395 東興興財短債債券C 1.0907 1.0907 1.0914 1.0914 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 007395 東興興財短債債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-04-30 007395 東興興財短債債券C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-04-29 007395 東興興財短債債券C 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-04-28 007395 東興興財短債債券C 1.0900 1.0900 1.0894 1.0894 0.0006 0.06%
2025-04-25 007395 東興興財短債債券C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-04-24 007395 東興興財短債債券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1413 0.03%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
東興興財短債債券C 1.0900 0.01%
東興興福一年定開A 1.3678 0.00%
東興興瑞一年定開A 1.3792 0.00%
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 1.0293 0.00%
東興改革精選混合A 0.7950 -0.25%
東興中證消費50A 1.1756 -0.59%
東興中證消費50C 1.1696 -0.59%
東興興晟混合A 1.1725 -0.65%