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東興興財(cái)短債債券C基金凈值查詢(007395)

今天最新凈值 1.0899 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0899
  • 成立日期：2019-10-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8660億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提 任祺
近一周東興興財(cái)短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興興財(cái)短債債券C(007395)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007395 東興興財(cái)短債債券C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-22 007395 東興興財(cái)短債債券C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-05-21 007395 東興興財(cái)短債債券C 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007395 東興興財(cái)短債債券C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007395 東興興財(cái)短債債券C 1.0904 1.0904 1.0895 1.0895 0.0009 0.08%