東興興財(cái)短債債券C基金凈值查詢(xún)(007395)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0899
- 成立日期：2019-10-23
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8660億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 任祺
近一季東興興財(cái)短債債券C基金凈值查詢(xún)
近一季,東興興財(cái)短債債券C(007395)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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| 2025-05-22 |
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007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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| 2025-05-20 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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|
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1.0876 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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1.0839 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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1.0825 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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| 2025-03-25 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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東興興財(cái)短債債券C |
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東興興財(cái)短債債券C |
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| 2025-03-12 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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1.0812 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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1.0792 |
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東興興財(cái)短債債券C |
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007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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1.0882 |
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007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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1.0882 |
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-0.03% |
| 2025-03-03 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
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1.0855 |
0.0012 |
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| 2025-02-27 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
1.0855 |
1.0855 |
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1.0868 |
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| 2025-02-26 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0853 |
1.0853 |
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| 2025-02-24 |
007395 |
東興興財(cái)短債債券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0022 |
-0.20% |
