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西部利得聚享一年定開債券A基金凈值查詢(007377)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2658 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2658
成立日期：2019-06-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.6764億
最近資產(chǎn)：10.75億
基金公司：西部利得基金
基金經(jīng)理：嚴志勇李安然易圣倩

近一周西部利得聚享一年定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,西部利得聚享一年定開債券A(007377)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007377	西部利得聚享一年定開債券A	1.2659	1.2659	1.2658	1.2658	0.0001	0.01%
2025-05-22	007377	西部利得聚享一年定開債券A	1.2658	1.2658	1.2656	1.2656	0.0002	0.02%
2025-05-21	007377	西部利得聚享一年定開債券A	1.2656	1.2656	1.2654	1.2654	0.0002	0.02%
2025-05-20	007377	西部利得聚享一年定開債券A	1.2654	1.2654	1.2650	1.2650	0.0004	0.03%
2025-05-19	007377	西部利得聚享一年定開債券A	1.2650	1.2650	1.2647	1.2647	0.0003	0.02%

標簽云

西部利得基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C	1.1025	0.02%
西部利得祥逸債券A	1.0323	0.02%
西部利得祥逸債券C	1.0387	0.02%
西部利得匯盈債券A	1.0894	0.02%
西部利得匯盈債券C	1.0746	0.02%
西部利得月月興30天持有期債券A	1.0001	0.01%
西部利得月月興30天持有期債券C	1.0001	0.01%
西部利得聚享一年定開債券A	1.2659	0.01%
西部利得尊逸三年定開債券	1.0212	0.01%
西部利得雙盈一年定開債券	1.1619	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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