西部利得聚享一年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(007377)
今天最新凈值
1.2656
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2656
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.6764億
- 最近資產(chǎn)：10.75億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
近一月西部利得聚享一年定開(kāi)債券A基金凈值查詢
近一月,西部利得聚享一年定開(kāi)債券A(007377)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
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1.2648 |
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1.2646 |
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0.02% |
| 2025-05-14 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
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| 2025-05-09 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2623 |
1.2623 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2620 |
1.2620 |
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| 2025-05-06 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2609 |
1.2609 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007377 |
西部利得聚享一年定開(kāi)債券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.02% |
