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國聯(lián)安增瑞政金債債券A(國聯(lián)安增瑞政策性金融債A)基金凈值查詢(007371)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0809 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2259
成立日期：2019-05-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.8431億
最近資產(chǎn)：7.50億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：歐陽健朱靖宇張蕙顯李德清

近一周國聯(lián)安增瑞政金債債券A|國聯(lián)安增瑞政策性金融債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安增瑞政金債債券A(007371)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007371	國聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0809	1.2259	1.0809	1.2259	0.0000	0.00%
2025-05-21	007371	國聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0809	1.2259	1.0812	1.2262	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	007371	國聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0812	1.2262	1.0815	1.2265	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	007371	國聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0815	1.2265	1.0805	1.2255	0.0010	0.09%
2025-05-16	007371	國聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0805	1.2255	1.0806	1.2256	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安紅利	1.1690	0.26%
消費(fèi)ETF基金	0.9862	0.09%
國聯(lián)安遠(yuǎn)見混合	2.4027	0.08%
國聯(lián)安鑫隆混合A	1.6878	0.07%
國聯(lián)安鑫隆混合C	1.6858	0.07%
國聯(lián)安雙佳	0.9484	0.02%
國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式	1.0351	0.02%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0861	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0843	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0419	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%