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國聯(lián)安增瑞政金債債券A(國聯(lián)安增瑞政策性金融債A)基金凈值查詢(007371)

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季國聯(lián)安增瑞政金債債券A|國聯(lián)安增瑞政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安增瑞政金債債券A(007371)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0810 1.2260 1.0809 1.2259 0.0001 0.01%
2025-05-22 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0809 1.2259 1.0809 1.2259 0.0000 0.00%
2025-05-21 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0809 1.2259 1.0812 1.2262 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0812 1.2262 1.0815 1.2265 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0815 1.2265 1.0805 1.2255 0.0010 0.09%
2025-05-16 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0805 1.2255 1.0806 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0806 1.2256 1.0813 1.2263 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0813 1.2263 1.0816 1.2266 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0816 1.2266 1.0805 1.2255 0.0011 0.10%
2025-05-12 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0805 1.2255 1.0834 1.2284 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0834 1.2284 1.0835 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0835 1.2285 1.0824 1.2274 0.0011 0.10%
2025-05-07 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0824 1.2274 1.0829 1.2279 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0829 1.2279 1.0829 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-30 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0829 1.2279 1.0827 1.2277 0.0002 0.02%
2025-04-29 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0827 1.2277 1.0814 1.2264 0.0013 0.12%
2025-04-28 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0814 1.2264 1.0806 1.2256 0.0008 0.07%
2025-04-25 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0806 1.2256 1.0804 1.2254 0.0002 0.02%
2025-04-24 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0804 1.2254 1.0804 1.2254 0.0000 0.00%
2025-04-23 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0804 1.2254 1.0813 1.2263 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0813 1.2263 1.0804 1.2254 0.0009 0.08%
2025-04-21 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0804 1.2254 1.0812 1.2262 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0812 1.2262 1.0809 1.2259 0.0003 0.03%
2025-04-17 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0809 1.2259 1.0816 1.2266 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0816 1.2266 1.0812 1.2262 0.0004 0.04%
2025-04-15 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0812 1.2262 1.0813 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0813 1.2263 1.0812 1.2262 0.0001 0.01%
2025-04-11 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0812 1.2262 1.0815 1.2265 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0815 1.2265 1.0811 1.2261 0.0004 0.04%
2025-04-09 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0811 1.2261 1.0807 1.2257 0.0004 0.04%
2025-04-08 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0807 1.2257 1.0826 1.2276 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0826 1.2276 1.0805 1.2255 0.0021 0.19%
2025-04-03 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0805 1.2255 1.0789 1.2239 0.0016 0.15%
2025-04-02 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0789 1.2239 1.0784 1.2234 0.0005 0.05%
2025-04-01 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0784 1.2234 1.0786 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0786 1.2236 1.0784 1.2234 0.0002 0.02%
2025-03-28 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0784 1.2234 1.0784 1.2234 0.0000 0.00%
2025-03-27 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0784 1.2234 1.0784 1.2234 0.0000 0.00%
2025-03-26 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0784 1.2234 1.1231 1.2231 0.0003 0.03%
2025-03-25 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1231 1.2231 1.1231 1.2231 0.0000 0.00%
2025-03-24 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1231 1.2231 1.1229 1.2229 0.0002 0.02%
2025-03-21 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1229 1.2229 1.1231 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1231 1.2231 1.1226 1.2226 0.0005 0.04%
2025-03-19 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1226 1.2226 1.1223 1.2223 0.0003 0.03%
2025-03-18 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1223 1.2223 1.1221 1.2221 0.0002 0.02%
2025-03-17 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1221 1.2221 1.1235 1.2235 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1235 1.2235 1.1228 1.2228 0.0007 0.06%
2025-03-13 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1228 1.2228 1.1228 1.2228 0.0000 0.00%
2025-03-12 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1228 1.2228 1.1216 1.2216 0.0012 0.11%
2025-03-11 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1216 1.2216 1.1231 1.2231 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1231 1.2231 1.1235 1.2235 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1235 1.2235 1.1262 1.2262 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1262 1.2262 1.1280 1.2280 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1280 1.2280 1.1275 1.2275 0.0005 0.04%
2025-03-04 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1275 1.2275 1.1279 1.2279 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1279 1.2279 1.1258 1.2258 0.0021 0.19%
2025-02-28 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1258 1.2258 1.1243 1.2243 0.0015 0.13%
2025-02-27 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1243 1.2243 1.1259 1.2259 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1259 1.2259 1.1257 1.2257 0.0002 0.02%
2025-02-25 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1257 1.2257 1.1243 1.2243 0.0014 0.12%
2025-02-24 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.1243 1.2243 1.1264 1.2264 -0.0021 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%