易方達(dá)中債1-3年政金債C(易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(007365)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1590
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：19.9980億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一年易方達(dá)中債1-3年政金債C|易方達(dá)中債1-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一年,易方達(dá)中債1-3年政金債C(007365)基金累計(jì)收益率2.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
007365 |
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易方達(dá)中債1-3年政金債C |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0037 |
1.1561 |
1.0032 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0032 |
1.1556 |
1.0121 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0121 |
1.1560 |
1.0122 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0122 |
1.1561 |
1.0126 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0126 |
1.1565 |
1.0130 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0130 |
1.1569 |
1.0135 |
1.1574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0135 |
1.1574 |
1.0136 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0136 |
1.1575 |
1.0135 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0135 |
1.1574 |
1.0137 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0137 |
1.1576 |
1.0138 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1572 |
1.0133 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1572 |
1.0136 |
1.1575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0136 |
1.1575 |
1.0134 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0134 |
1.1573 |
1.0127 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0127 |
1.1566 |
1.0118 |
1.1557 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0118 |
1.1557 |
1.0113 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0113 |
1.1552 |
1.0112 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1551 |
1.0112 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1551 |
1.0109 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0109 |
1.1548 |
1.0098 |
1.1537 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0098 |
1.1537 |
1.0094 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0094 |
1.1533 |
1.0090 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0090 |
1.1529 |
1.0083 |
1.1522 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1522 |
1.0081 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0081 |
1.1520 |
1.0082 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0082 |
1.1521 |
1.0081 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0081 |
1.1520 |
1.0077 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0077 |
1.1516 |
1.0078 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0078 |
1.1517 |
1.0065 |
1.1504 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0065 |
1.1504 |
1.0058 |
1.1497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0058 |
1.1497 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0055 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1494 |
1.0052 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0052 |
1.1491 |
1.0053 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0053 |
1.1492 |
1.0050 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0050 |
1.1489 |
1.0050 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0050 |
1.1489 |
1.0049 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0049 |
1.1488 |
1.0050 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0050 |
1.1489 |
1.0049 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0049 |
1.1488 |
1.0048 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0048 |
1.1487 |
1.0049 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0049 |
1.1488 |
1.0047 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0047 |
1.1486 |
1.0045 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0045 |
1.1484 |
1.0045 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0045 |
1.1484 |
1.0040 |
1.1479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0040 |
1.1479 |
1.0041 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0041 |
1.1480 |
1.0040 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0040 |
1.1479 |
1.0039 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0039 |
1.1478 |
1.0035 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0035 |
1.1474 |
1.0032 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0032 |
1.1471 |
1.0031 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0031 |
1.1470 |
1.0029 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0029 |
1.1468 |
1.0027 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0027 |
1.1466 |
1.0023 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0023 |
1.1462 |
1.0021 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0021 |
1.1460 |
1.0023 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0023 |
1.1462 |
1.0028 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0028 |
1.1467 |
1.0028 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0028 |
1.1467 |
1.0029 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0029 |
1.1468 |
1.0027 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0027 |
1.1466 |
1.0029 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0029 |
1.1468 |
1.0113 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0113 |
1.1467 |
1.0108 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0108 |
1.1462 |
1.0103 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0103 |
1.1457 |
1.0092 |
1.1446 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0092 |
1.1446 |
1.0094 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0094 |
1.1448 |
1.0106 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0106 |
1.1460 |
1.0110 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0110 |
1.1464 |
1.0116 |
1.1470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0116 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0116 |
1.1470 |
1.0106 |
1.1460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0106 |
1.1460 |
1.0105 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0105 |
1.1459 |
1.0104 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0104 |
1.1458 |
1.0105 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0105 |
1.1459 |
1.0105 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0105 |
1.1459 |
1.0103 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0103 |
1.1457 |
1.0102 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0102 |
1.1456 |
1.0102 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0102 |
1.1456 |
1.0098 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0098 |
1.1452 |
1.0098 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0098 |
1.1452 |
1.0096 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0096 |
1.1450 |
1.0095 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0095 |
1.1449 |
1.0093 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0093 |
1.1447 |
1.0093 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0093 |
1.1447 |
1.0091 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0091 |
1.1445 |
1.0084 |
1.1438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0084 |
1.1438 |
1.0083 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1437 |
1.0082 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0082 |
1.1436 |
1.0081 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0081 |
1.1435 |
1.0083 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1437 |
1.0082 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0082 |
1.1436 |
1.0078 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0078 |
1.1432 |
1.0077 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0077 |
1.1431 |
1.0077 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0077 |
1.1431 |
1.0078 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0078 |
1.1432 |
1.0077 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0077 |
1.1431 |
1.0078 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0078 |
1.1432 |
1.0080 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0080 |
1.1434 |
1.0076 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0076 |
1.1430 |
1.0071 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0071 |
1.1425 |
1.0080 |
1.1434 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0080 |
1.1434 |
1.0083 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1437 |
1.0087 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0087 |
1.1441 |
1.0085 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0085 |
1.1439 |
1.0086 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0086 |
1.1440 |
1.0083 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0083 |
1.1437 |
1.0081 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0076 |
1.1430 |
1.0072 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0072 |
1.1426 |
1.0070 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0070 |
1.1424 |
1.0067 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0067 |
1.1421 |
1.0067 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0067 |
1.1421 |
1.0066 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0066 |
1.1420 |
1.0067 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0067 |
1.1421 |
1.0064 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0064 |
1.1418 |
1.0056 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0056 |
1.1410 |
1.0055 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0055 |
1.1409 |
1.0056 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0056 |
1.1410 |
1.0057 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-16 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0057 |
1.1411 |
1.0056 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0056 |
1.1410 |
1.0054 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0054 |
1.1408 |
1.0051 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0051 |
1.1405 |
1.0049 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0049 |
1.1403 |
1.0133 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1401 |
1.0130 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0130 |
1.1398 |
1.0134 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0134 |
1.1402 |
1.0137 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0137 |
1.1405 |
1.0137 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0137 |
1.1405 |
1.0133 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0133 |
1.1401 |
1.0129 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0129 |
1.1397 |
1.0131 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0131 |
1.1399 |
1.0131 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0131 |
1.1399 |
1.0128 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0128 |
1.1396 |
1.0125 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0125 |
1.1393 |
1.0122 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0122 |
1.1390 |
1.0118 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0118 |
1.1386 |
1.0119 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0119 |
1.1387 |
1.0117 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0117 |
1.1385 |
1.0114 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0114 |
1.1382 |
1.0112 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0112 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0111 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0111 |
1.1379 |
1.0112 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0112 |
1.1380 |
1.0113 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0113 |
1.1381 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0110 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0110 |
1.1378 |
1.0107 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0107 |
1.1375 |
1.0106 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0106 |
1.1374 |
1.0102 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0102 |
1.1370 |
1.0100 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0100 |
1.1368 |
1.0099 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0099 |
1.1367 |
1.0097 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0097 |
1.1365 |
1.0096 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0096 |
1.1364 |
1.0095 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0095 |
1.1363 |
1.0095 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007365 |
易方達(dá)中債1-3年政金債C |
1.0095 |
1.1363 |
1.0092 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
