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天弘安益?zhèn)疉基金凈值查詢(007295)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0868 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2308
成立日期：2019-05-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：103.3927億
最近資產：109.71億
基金公司：天弘基金
基金經理：趙鼎龍程仕湘

近一周天弘安益?zhèn)疉基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,天弘安益?zhèn)疉(007295)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007295	天弘安益?zhèn)疉	1.0871	1.2311	1.0868	1.2308	0.0003	0.03%
2025-05-21	007295	天弘安益?zhèn)疉	1.0868	1.2308	1.0865	1.2305	0.0003	0.03%
2025-05-20	007295	天弘安益?zhèn)疉	1.0865	1.2305	1.0864	1.2304	0.0001	0.01%
2025-05-19	007295	天弘安益?zhèn)疉	1.0864	1.2304	1.0858	1.2298	0.0006	0.06%
2025-05-16	007295	天弘安益?zhèn)疉	1.0858	1.2298	1.0862	1.2302	-0.0004	-0.04%

標簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行ETF天弘	1.4543	1.00%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A	1.7717	0.95%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C	1.7335	0.95%
上證50ETF天弘	1.2317	0.19%
天弘上證50ETF聯(lián)接C	1.3020	0.18%
天弘上證50ETF聯(lián)接A	1.3309	0.17%
天弘安益?zhèn)疉	1.0871	0.03%
天弘裕享一年定開債券發(fā)起	1.0456	0.03%
天弘合利債券發(fā)起A	1.0728	0.02%
天弘合利債券發(fā)起C	1.0651	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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