搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C(山西裕睿6個(gè)月定開債C)基金凈值查詢(007269)

今天最新凈值 1.0370 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2366
  • 成立日期：2019-06-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7201億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一年山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C|山西裕睿6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C(007269)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0373 1.2369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0370 1.2366 1.0371 1.2367 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0371 1.2367 1.0367 1.2363 0.0004 0.04%
2025-04-30 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0367 1.2363 1.0365 1.2361 0.0002 0.02%
2025-04-29 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0365 1.2361 1.0362 1.2358 0.0003 0.03%
2025-04-25 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0362 1.2358 1.0364 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0363 1.2359 1.0364 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0364 1.2360 1.0361 1.2357 0.0003 0.03%
2025-04-11 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0361 1.2357 1.0349 1.2345 0.0012 0.12%
2025-04-03 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0349 1.2345 1.0327 1.2323 0.0022 0.21%
2025-04-02 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0332 1.2328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0327 1.2323 1.0313 1.2309 0.0014 0.14%
2025-03-21 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0313 1.2309 1.0309 1.2305 0.0004 0.04%
2025-03-20 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0314 1.2310 1.0309 1.2305 0.0005 0.05%
2025-03-19 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0309 1.2305 1.0306 1.2302 0.0003 0.03%
2025-03-18 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0306 1.2302 0.0000 0.00%
2025-03-17 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0307 1.2303 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0307 1.2303 1.0306 1.2302 0.0001 0.01%
2025-03-13 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0304 1.2300 0.0002 0.02%
2025-03-12 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0304 1.2300 1.0303 1.2299 0.0001 0.01%
2025-03-11 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0303 1.2299 1.0303 1.2299 0.0000 0.00%
2025-03-10 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0303 1.2299 1.0302 1.2298 0.0001 0.01%
2025-03-07 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0302 1.2298 1.0301 1.2297 0.0001 0.01%
2025-03-06 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0301 1.2297 1.0301 1.2297 0.0000 0.00%
2025-03-05 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0301 1.2297 1.0299 1.2295 0.0002 0.02%
2025-03-04 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0299 1.2295 1.0299 1.2295 0.0000 0.00%
2025-03-03 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0299 1.2295 1.0296 1.2292 0.0003 0.03%
2025-02-28 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0296 1.2292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-21 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0294 1.2290 1.0302 1.2298 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0297 1.2293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0302 1.2298 1.0278 1.2274 0.0024 0.23%
2025-02-07 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0278 1.2274 1.0270 1.2266 0.0008 0.08%
2025-01-27 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0270 1.2266 1.0263 1.2259 0.0007 0.07%
2025-01-17 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0272 1.2268 1.0278 1.2274 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0278 1.2274 1.0277 1.2273 0.0001 0.01%
2025-01-03 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0277 1.2273 1.0270 1.2266 0.0007 0.07%
2024-12-31 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0270 1.2266 1.0264 1.2260 0.0006 0.06%
2024-12-20 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0314 1.2260 1.0312 1.2258 0.0002 0.02%
2024-12-13 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0312 1.2258 1.0295 1.2241 0.0017 0.17%
2024-12-06 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0295 1.2241 1.0267 1.2213 0.0028 0.27%
2024-11-29 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0267 1.2213 1.0261 1.2207 0.0006 0.06%
2024-11-26 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0261 1.2207 1.0256 1.2202 0.0005 0.05%
2024-11-25 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0258 1.2204 1.0256 1.2202 0.0002 0.02%
2024-11-22 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0256 1.2202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0248 1.2194 1.0246 1.2192 0.0002 0.02%
2024-11-14 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0246 1.2192 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-08 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0246 1.2192 1.0237 1.2183 0.0009 0.09%
2024-11-01 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0237 1.2183 1.0235 1.2181 0.0002 0.02%
2024-10-28 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0235 1.2181 1.0235 1.2181 0.0000 0.00%
2024-10-25 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0235 1.2181 1.0239 1.2185 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0239 1.2185 1.0199 1.2145 0.0040 0.39%
2024-10-11 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0199 1.2145 1.0223 1.2169 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0223 1.2169 1.0244 1.2190 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0244 1.2190 1.0260 1.2206 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0260 1.2206 1.0265 1.2211 -0.0005 -0.05%
2024-09-13 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0265 1.2211 1.0252 1.2198 0.0013 0.13%
2024-09-09 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0256 1.2202 1.0252 1.2198 0.0004 0.04%
2024-09-06 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0252 1.2198 1.0257 1.2203 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0257 1.2203 1.0256 1.2202 0.0001 0.01%
2024-09-02 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0256 1.2202 1.0254 1.2200 0.0002 0.02%
2024-08-30 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0254 1.2200 1.0253 1.2199 0.0001 0.01%
2024-08-29 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0253 1.2199 1.0253 1.2199 0.0000 0.00%
2024-08-28 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0253 1.2199 1.0252 1.2198 0.0001 0.01%
2024-08-27 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0252 1.2198 1.0253 1.2199 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0253 1.2199 1.0253 1.2199 0.0000 0.00%
2024-08-23 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0253 1.2199 1.0434 1.2198 -0.0181 0.01%
2024-08-16 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0434 1.2198 1.0434 1.2198 0.0000 0.00%
2024-08-09 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0434 1.2198 1.0421 1.2185 0.0013 0.12%
2024-08-02 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0421 1.2185 1.0383 1.2147 0.0038 0.37%
2024-07-26 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0383 1.2147 1.0358 1.2122 0.0025 0.24%
2024-07-19 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0358 1.2122 1.0353 1.2117 0.0005 0.05%
2024-07-12 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0353 1.2117 1.0348 1.2112 0.0005 0.05%
2024-07-05 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0348 1.2112 1.0349 1.2113 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0349 1.2113 1.0352 1.2116 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0352 1.2116 1.0347 1.2111 0.0005 0.05%
2024-06-21 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0347 1.2111 1.0339 1.2103 0.0008 0.08%
2024-06-14 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0339 1.2103 1.0334 1.2098 0.0005 0.05%
2024-06-07 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0334 1.2098 1.0328 1.2092 0.0006 0.06%
2024-05-31 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0328 1.2092 1.0322 1.2086 0.0006 0.06%
2024-05-24 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 1.0322 1.2086 1.0312 1.2076 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%