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山證資管裕睿6個月定開債券C(山西裕睿6個月定開債C)基金凈值查詢(007269)

今天最新凈值 1.0370 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2366
  • 成立日期：2019-06-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7201億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳
近一季山證資管裕睿6個月定開債券C|山西裕睿6個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管裕睿6個月定開債券C(007269)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0373 1.2369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0370 1.2366 1.0371 1.2367 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0371 1.2367 1.0367 1.2363 0.0004 0.04%
2025-04-30 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0367 1.2363 1.0365 1.2361 0.0002 0.02%
2025-04-29 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0365 1.2361 1.0362 1.2358 0.0003 0.03%
2025-04-25 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0362 1.2358 1.0364 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0363 1.2359 1.0364 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0364 1.2360 1.0361 1.2357 0.0003 0.03%
2025-04-11 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0361 1.2357 1.0349 1.2345 0.0012 0.12%
2025-04-03 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0349 1.2345 1.0327 1.2323 0.0022 0.21%
2025-04-02 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0332 1.2328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0327 1.2323 1.0313 1.2309 0.0014 0.14%
2025-03-21 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0313 1.2309 1.0309 1.2305 0.0004 0.04%
2025-03-20 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0314 1.2310 1.0309 1.2305 0.0005 0.05%
2025-03-19 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0309 1.2305 1.0306 1.2302 0.0003 0.03%
2025-03-18 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0306 1.2302 0.0000 0.00%
2025-03-17 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0307 1.2303 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0307 1.2303 1.0306 1.2302 0.0001 0.01%
2025-03-13 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0306 1.2302 1.0304 1.2300 0.0002 0.02%
2025-03-12 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0304 1.2300 1.0303 1.2299 0.0001 0.01%
2025-03-11 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0303 1.2299 1.0303 1.2299 0.0000 0.00%
2025-03-10 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0303 1.2299 1.0302 1.2298 0.0001 0.01%
2025-03-07 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0302 1.2298 1.0301 1.2297 0.0001 0.01%
2025-03-06 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0301 1.2297 1.0301 1.2297 0.0000 0.00%
2025-03-05 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0301 1.2297 1.0299 1.2295 0.0002 0.02%
2025-03-04 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0299 1.2295 1.0299 1.2295 0.0000 0.00%
2025-03-03 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0299 1.2295 1.0296 1.2292 0.0003 0.03%
2025-02-28 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0296 1.2292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%