搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007247)

今天最新凈值 1.1700 0.0031 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8623億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 楊培鴻
近一周易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1700 1.1700 0.0009 0.08%
2025-05-20 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1669 1.1669 0.0031 0.27%
2025-05-19 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%