易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007247)
今天最新凈值
1.1700
0.0031 0.2700%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1700
- 成立日期：2019-11-05
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8623億
- 最近資產(chǎn)：1.00億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：汪玲 楊培鴻
近一月易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
007247 |
易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
007247 |
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