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易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007247)

今天最新凈值 1.1669 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1669
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8623億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 楊培鴻
近一年易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1669 1.1669 0.0031 0.27%
2025-05-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2025-05-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1668 1.1668 1.1692 1.1692 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1681 1.1681 0.0011 0.09%
2025-05-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1662 1.1662 0.0021 0.18%
2025-05-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1674 1.1674 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1665 1.1665 0.0009 0.08%
2025-05-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1663 1.1663 0.0002 0.02%
2025-05-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1633 1.1633 0.0030 0.26%
2025-04-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1621 1.1621 0.0012 0.10%
2025-04-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1613 1.1613 0.0008 0.07%
2025-04-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1620 1.1620 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1613 1.1613 0.0007 0.06%
2025-04-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1615 1.1615 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-04-22 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1597 1.1597 0.0011 0.09%
2025-04-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1567 1.1567 0.0030 0.26%
2025-04-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1561 1.1561 0.0007 0.06%
2025-04-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1582 1.1582 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1585 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1552 1.1552 0.0033 0.29%
2025-04-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1534 1.1534 0.0018 0.16%
2025-04-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1479 1.1479 0.0055 0.48%
2025-04-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1454 1.1454 0.0025 0.22%
2025-04-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
2025-04-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1705 1.1705 -0.0264 -2.26%
2025-04-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1736 1.1736 -0.0031 -0.26%
2025-04-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1733 1.1733 0.0003 0.03%
2025-04-01 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1709 1.1709 0.0024 0.20%
2025-03-31 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1729 1.1729 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1739 1.1739 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1719 1.1719 0.0020 0.17%
2025-03-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1735 1.1735 -0.0019 -0.16%
2025-03-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1726 1.1726 0.0009 0.08%
2025-03-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1778 1.1778 -0.0052 -0.44%
2025-03-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1798 1.1798 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1807 1.1807 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1778 1.1778 0.0029 0.25%
2025-03-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1779 1.1779 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1716 1.1716 0.0063 0.54%
2025-03-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1741 1.1741 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1741 1.1741 1.1751 1.1751 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1764 1.1764 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1764 1.1764 1.1766 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1783 1.1783 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1721 1.1721 0.0062 0.53%
2025-03-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1709 1.1709 0.0012 0.10%
2025-03-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1697 1.1697 0.0012 0.10%
2025-03-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1688 1.1688 0.0009 0.08%
2025-02-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1777 1.1777 -0.0089 -0.76%
2025-02-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1780 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1734 1.1734 0.0046 0.39%
2025-02-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1760 1.1760 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1777 1.1777 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1707 1.1707 0.0070 0.60%
2025-02-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2025-02-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1663 1.1663 0.0042 0.36%
2025-02-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1702 1.1702 -0.0039 -0.33%
2025-02-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1692 1.1692 0.0010 0.09%
2025-02-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1660 1.1660 0.0032 0.27%
2025-02-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1683 1.1683 -0.0023 -0.20%
2025-02-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1651 1.1651 0.0032 0.27%
2025-02-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1668 1.1668 -0.0017 -0.15%
2025-02-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1668 1.1668 1.1651 1.1651 0.0017 0.15%
2025-02-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1611 1.1611 0.0040 0.34%
2025-02-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1554 1.1554 0.0057 0.49%
2025-02-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1542 1.1542 0.0012 0.10%
2025-01-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1544 1.1544 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1515 1.1515 0.0029 0.25%
2025-01-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
2025-01-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1535 1.1535 1.1525 1.1525 0.0010 0.09%
2025-01-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1478 1.1478 -0.0043 -0.37%
2025-01-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1482 1.1482 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1482 1.1482 1.1485 1.1485 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1478 1.1478 0.0007 0.06%
2025-01-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1485 1.1485 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1515 1.1515 -0.0030 -0.26%
2025-01-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1578 1.1578 -0.0063 -0.54%
2024-12-31 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1614 1.1614 -0.0036 -0.31%
2024-12-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1603 1.1603 0.0011 0.09%
2024-12-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1602 1.1602 0.0001 0.01%
2024-12-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1568 1.1568 0.0036 0.31%
2024-12-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1590 1.1590 -0.0022 -0.19%
2024-12-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
2024-12-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2024-12-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1577 1.1577 0.0007 0.06%
2024-12-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1591 1.1591 -0.0014 -0.12%
2024-12-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1620 1.1620 -0.0029 -0.25%
2024-12-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1675 1.1675 -0.0055 -0.47%
2024-12-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1639 1.1639 0.0036 0.31%
2024-12-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1639 1.1639 1.1625 1.1625 0.0014 0.12%
2024-12-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28%
2024-12-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1591 1.1591 0.0002 0.02%
2024-12-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1548 1.1548 0.0043 0.37%
2024-12-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1575 1.1575 -0.0024 -0.21%
2024-12-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2024-12-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1574 1.1574 1.1529 1.1529 0.0045 0.39%
2024-11-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1481 1.1481 0.0048 0.42%
2024-11-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1505 1.1505 -0.0024 -0.21%
2024-11-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1441 1.1441 0.0064 0.56%
2024-11-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1447 1.1447 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1550 1.1550 -0.0100 -0.87%
2024-11-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1552 1.1552 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1524 1.1524 0.0028 0.24%
2024-11-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1484 1.1484 0.0040 0.35%
2024-11-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1484 1.1484 1.1520 1.1520 -0.0036 -0.31%
2024-11-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1573 1.1573 -0.0053 -0.46%
2024-11-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1573 1.1573 1.1645 1.1645 -0.0072 -0.62%
2024-11-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1641 1.1641 0.0004 0.03%
2024-11-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1670 1.1670 -0.0029 -0.25%
2024-11-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1634 1.1634 0.0036 0.31%
2024-11-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1655 1.1655 -0.0021 -0.18%
2024-11-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1571 1.1571 0.0084 0.73%
2024-11-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1589 1.1589 -0.0018 -0.16%
2024-11-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1518 1.1518 0.0071 0.62%
2024-11-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1471 1.1471 0.0047 0.41%
2024-11-01 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1481 1.1481 -0.0009 -0.08%
2024-10-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1507 1.1507 -0.0026 -0.23%
2024-10-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1551 1.1551 -0.0044 -0.38%
2024-10-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1532 1.1532 0.0019 0.16%
2024-10-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1499 1.1499 0.0033 0.29%
2024-10-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1499 1.1499 1.1541 1.1541 -0.0042 -0.36%
2024-10-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1530 1.1530 0.0011 0.10%
2024-10-22 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1507 1.1507 0.0023 0.20%
2024-10-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1498 1.1498 0.0009 0.08%
2024-10-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1381 1.1381 0.0117 1.03%
2024-10-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1414 1.1414 -0.0033 -0.29%
2024-10-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1426 1.1426 -0.0012 -0.11%
2024-10-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1510 1.1510 -0.0084 -0.73%
2024-10-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1432 1.1432 0.0078 0.68%
2024-10-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1533 1.1533 -0.0101 -0.88%
2024-10-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1478 1.1478 0.0055 0.48%
2024-10-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1771 1.1771 -0.0293 -2.49%
2024-10-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1597 1.1597 0.0174 1.50%
2024-09-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1321 1.1321 0.0276 2.44%
2024-09-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1187 1.1187 0.0134 1.20%
2024-09-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1052 1.1052 0.0135 1.22%
2024-09-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1020 1.1020 0.0032 0.29%
2024-09-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.0901 1.0901 0.0119 1.09%
2024-09-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-09-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0910 1.0910 -0.0009 -0.08%
2024-09-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29%
2024-09-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0862 1.0862 0.0016 0.15%
2024-09-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0876 1.0876 -0.0014 -0.13%
2024-09-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2024-09-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0887 1.0887 0.0007 0.06%
2024-09-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0923 1.0923 -0.0034 -0.31%
2024-09-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0964 1.0964 -0.0041 -0.37%
2024-09-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0946 1.0946 0.0018 0.16%
2024-09-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0956 1.0956 -0.0010 -0.09%
2024-09-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0929 1.0929 0.0027 0.25%
2024-09-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0981 1.0981 -0.0052 -0.47%
2024-08-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0924 1.0924 0.0057 0.52%
2024-08-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0898 1.0898 0.0026 0.24%
2024-08-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0905 1.0905 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0930 1.0930 -0.0025 -0.23%
2024-08-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0924 1.0924 0.0006 0.05%
2024-08-22 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0937 1.0937 -0.0013 -0.12%
2024-08-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0992 1.0992 -0.0043 -0.39%
2024-08-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2024-08-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0993 1.0993 -0.0006 -0.05%
2024-08-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2024-08-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1019 1.1019 -0.0030 -0.27%
2024-08-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2024-08-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1048 1.1048 -0.0019 -0.17%
2024-08-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1039 1.1039 0.0010 0.09%
2024-08-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1025 1.1025 0.0014 0.13%
2024-08-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1070 1.1070 -0.0045 -0.41%
2024-08-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1070 1.1070 1.1096 1.1096 -0.0026 -0.23%
2024-08-01 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1117 1.1117 -0.0021 -0.19%
2024-07-31 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1018 1.1018 0.0099 0.90%
2024-07-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1064 1.1064 -0.0020 -0.18%
2024-07-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2024-07-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1044 1.1044 -0.0019 -0.17%
2024-07-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1084 1.1084 -0.0040 -0.36%
2024-07-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1170 1.1170 -0.0086 -0.77%
2024-07-22 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-07-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1160 1.1160 0.0019 0.17%
2024-07-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1175 1.1175 -0.0015 -0.13%
2024-07-16 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2024-07-15 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1191 1.1191 -0.0019 -0.17%
2024-07-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1183 1.1183 0.0008 0.07%
2024-07-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1124 1.1124 0.0059 0.53%
2024-07-10 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1136 1.1136 -0.0012 -0.11%
2024-07-09 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1098 1.1098 0.0038 0.34%
2024-07-08 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1149 1.1149 -0.0051 -0.46%
2024-07-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2024-07-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1161 1.1161 -0.0024 -0.22%
2024-07-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1178 1.1178 -0.0017 -0.15%
2024-07-02 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1204 1.1204 -0.0026 -0.23%
2024-07-01 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2024-06-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1174 1.1174 0.0015 0.13%
2024-06-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1216 1.1216 -0.0042 -0.37%
2024-06-26 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1176 1.1176 0.0040 0.36%
2024-06-25 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1180 1.1180 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1228 1.1228 -0.0048 -0.43%
2024-06-21 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1240 1.1240 -0.0012 -0.11%
2024-06-20 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.27%
2024-06-19 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1291 1.1291 -0.0021 -0.19%
2024-06-18 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2024-06-17 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1295 1.1295 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2024-06-13 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1307 1.1307 -0.0018 -0.16%
2024-06-12 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2024-06-11 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1313 1.1313 -0.0013 -0.11%
2024-06-07 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1327 1.1327 -0.0014 -0.12%
2024-06-06 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1362 1.1362 -0.0026 -0.23%
2024-06-04 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1326 1.1326 0.0036 0.32%
2024-06-03 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1338 1.1338 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1351 1.1351 -0.0013 -0.11%
2024-05-29 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2024-05-28 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1378 1.1378 -0.0027 -0.24%
2024-05-27 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1341 1.1341 0.0037 0.33%
2024-05-24 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1374 1.1374 -0.0033 -0.29%
2024-05-23 007247 易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1417 1.1417 -0.0043 -0.38%