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易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(xún)(007247)

今天最新凈值 1.1700 0.0031 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8623億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 楊培鴻
近一季易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1700 1.1700 0.0009 0.08%
2025-05-20 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1700 1.1700 1.1669 1.1669 0.0031 0.27%
2025-05-19 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2025-05-16 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1668 1.1668 1.1692 1.1692 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1681 1.1681 0.0011 0.09%
2025-05-13 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1662 1.1662 0.0021 0.18%
2025-05-09 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1674 1.1674 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1665 1.1665 0.0009 0.08%
2025-05-07 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1663 1.1663 0.0002 0.02%
2025-05-06 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1633 1.1633 0.0030 0.26%
2025-04-30 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1621 1.1621 0.0012 0.10%
2025-04-29 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1613 1.1613 0.0008 0.07%
2025-04-28 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1620 1.1620 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1613 1.1613 0.0007 0.06%
2025-04-24 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1615 1.1615 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-04-22 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1597 1.1597 0.0011 0.09%
2025-04-21 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1567 1.1567 0.0030 0.26%
2025-04-18 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1561 1.1561 0.0007 0.06%
2025-04-16 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1582 1.1582 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1585 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1552 1.1552 0.0033 0.29%
2025-04-11 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1534 1.1534 0.0018 0.16%
2025-04-10 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1479 1.1479 0.0055 0.48%
2025-04-09 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1454 1.1454 0.0025 0.22%
2025-04-08 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
2025-04-07 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1705 1.1705 -0.0264 -2.26%
2025-04-03 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1736 1.1736 -0.0031 -0.26%
2025-04-02 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1733 1.1733 0.0003 0.03%
2025-04-01 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1709 1.1709 0.0024 0.20%
2025-03-31 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1729 1.1729 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1739 1.1739 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1739 1.1739 1.1719 1.1719 0.0020 0.17%
2025-03-26 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-25 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1735 1.1735 -0.0019 -0.16%
2025-03-24 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1726 1.1726 0.0009 0.08%
2025-03-21 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1778 1.1778 -0.0052 -0.44%
2025-03-20 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1798 1.1798 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1807 1.1807 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1778 1.1778 0.0029 0.25%
2025-03-17 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1779 1.1779 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1716 1.1716 0.0063 0.54%
2025-03-13 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1741 1.1741 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1741 1.1741 1.1751 1.1751 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1764 1.1764 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1764 1.1764 1.1766 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1783 1.1783 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1721 1.1721 0.0062 0.53%
2025-03-05 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1709 1.1709 0.0012 0.10%
2025-03-04 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1697 1.1697 0.0012 0.10%
2025-03-03 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1688 1.1688 0.0009 0.08%
2025-02-28 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1777 1.1777 -0.0089 -0.76%
2025-02-27 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1780 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1734 1.1734 0.0046 0.39%
2025-02-25 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1760 1.1760 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1777 1.1777 -0.0017 -0.14%