銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢(007204)
今天最新凈值
1.0940
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1480
- 成立日期：2019-05-27
- 基金類型：QDII-純債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.36億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
近一季銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢
近一季,銀華美元債精選債券(QDII)A(007204)基金累計(jì)收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0915 |
1.1455 |
1.0940 |
1.1480 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0940 |
1.1480 |
1.0937 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0937 |
1.1477 |
1.0941 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0941 |
1.1481 |
1.0944 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0944 |
1.1484 |
1.0924 |
1.1464 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0924 |
1.1464 |
1.0941 |
1.1481 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0941 |
1.1481 |
1.0951 |
1.1491 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0951 |
1.1491 |
1.0975 |
1.1515 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0975 |
1.1515 |
1.0974 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0974 |
1.1514 |
1.0983 |
1.1523 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0983 |
1.1523 |
1.0972 |
1.1512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0972 |
1.1512 |
1.1004 |
1.1544 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-30 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.1004 |
1.1544 |
1.1001 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.1001 |
1.1541 |
1.0988 |
1.1528 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0988 |
1.1528 |
1.0982 |
1.1522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0982 |
1.1522 |
1.0964 |
1.1504 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0964 |
1.1504 |
1.0953 |
1.1493 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0953 |
1.1493 |
1.0938 |
1.1478 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0938 |
1.1478 |
1.0953 |
1.1493 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0953 |
1.1493 |
1.0967 |
1.1507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0967 |
1.1507 |
1.0947 |
1.1487 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0947 |
1.1487 |
1.0938 |
1.1478 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0938 |
1.1478 |
1.0916 |
1.1456 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0916 |
1.1456 |
1.0926 |
1.1466 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0926 |
1.1466 |
1.0936 |
1.1476 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-09 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0936 |
1.1476 |
1.0944 |
1.1484 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0944 |
1.1484 |
1.0971 |
1.1511 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0971 |
1.1511 |
1.0977 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-03 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0977 |
1.1517 |
1.0942 |
1.1482 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-02 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0942 |
1.1482 |
1.0931 |
1.1471 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0931 |
1.1471 |
1.0924 |
1.1464 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0924 |
1.1464 |
1.0900 |
1.1440 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0900 |
1.1440 |
1.0876 |
1.1416 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-27 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0876 |
1.1416 |
1.0876 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0876 |
1.1416 |
1.0887 |
1.1427 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0887 |
1.1427 |
1.0886 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0886 |
1.1426 |
1.0900 |
1.1440 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0900 |
1.1440 |
1.0900 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0900 |
1.1440 |
1.0885 |
1.1425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0885 |
1.1425 |
1.0879 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0879 |
1.1419 |
1.0870 |
1.1410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0870 |
1.1410 |
1.0871 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0871 |
1.1411 |
1.0875 |
1.1415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-13 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0875 |
1.1415 |
1.0862 |
1.1402 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0862 |
1.1402 |
1.0877 |
1.1417 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0877 |
1.1417 |
1.0886 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0886 |
1.1426 |
1.0859 |
1.1399 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0859 |
1.1399 |
1.0858 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0858 |
1.1398 |
1.0862 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0862 |
1.1402 |
1.0877 |
1.1417 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-04 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0877 |
1.1417 |
1.0889 |
1.1429 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0889 |
1.1429 |
1.0872 |
1.1412 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0872 |
1.1412 |
1.0854 |
1.1394 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0854 |
1.1394 |
1.0851 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0851 |
1.1391 |
1.0837 |
1.1377 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0837 |
1.1377 |
1.0799 |
1.1339 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0799 |
1.1339 |
1.0782 |
1.1322 |
0.0017 |
0.16% |
