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銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢(007204)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1480
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.36億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
近一周銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華美元債精選債券(QDII)A(007204)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0915 1.1455 1.0940 1.1480 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0940 1.1480 1.0937 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0937 1.1477 1.0941 1.1481 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0944 1.1484 -0.0003 -0.03%