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銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢(007204)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1480
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.36億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
今年以來(lái)銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),銀華美元債精選債券(QDII)A(007204)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0915 1.1455 1.0940 1.1480 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0940 1.1480 1.0937 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0937 1.1477 1.0941 1.1481 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0944 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0944 1.1484 1.0924 1.1464 0.0020 0.18%
2025-05-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0924 1.1464 1.0941 1.1481 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0951 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0951 1.1491 1.0975 1.1515 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0975 1.1515 1.0974 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0974 1.1514 1.0983 1.1523 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0983 1.1523 1.0972 1.1512 0.0011 0.10%
2025-05-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0972 1.1512 1.1004 1.1544 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1004 1.1544 1.1001 1.1541 0.0003 0.03%
2025-04-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1001 1.1541 1.0988 1.1528 0.0013 0.12%
2025-04-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0988 1.1528 1.0982 1.1522 0.0006 0.05%
2025-04-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0982 1.1522 1.0964 1.1504 0.0018 0.16%
2025-04-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0964 1.1504 1.0953 1.1493 0.0011 0.10%
2025-04-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0953 1.1493 1.0938 1.1478 0.0015 0.14%
2025-04-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0938 1.1478 1.0953 1.1493 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0953 1.1493 1.0967 1.1507 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0967 1.1507 1.0947 1.1487 0.0020 0.18%
2025-04-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0947 1.1487 1.0938 1.1478 0.0009 0.08%
2025-04-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0938 1.1478 1.0916 1.1456 0.0022 0.20%
2025-04-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0916 1.1456 1.0926 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0926 1.1466 1.0936 1.1476 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0936 1.1476 1.0944 1.1484 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0944 1.1484 1.0971 1.1511 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0971 1.1511 1.0977 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-04-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0977 1.1517 1.0942 1.1482 0.0035 0.32%
2025-04-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0942 1.1482 1.0931 1.1471 0.0011 0.10%
2025-04-01 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0931 1.1471 1.0924 1.1464 0.0007 0.06%
2025-03-31 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0924 1.1464 1.0900 1.1440 0.0024 0.22%
2025-03-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0876 1.1416 0.0024 0.22%
2025-03-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0876 1.1416 1.0876 1.1416 0.0000 0.00%
2025-03-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0876 1.1416 1.0887 1.1427 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0887 1.1427 1.0886 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0886 1.1426 1.0900 1.1440 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0900 1.1440 0.0000 0.00%
2025-03-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0885 1.1425 0.0015 0.14%
2025-03-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0885 1.1425 1.0879 1.1419 0.0006 0.06%
2025-03-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0879 1.1419 1.0870 1.1410 0.0009 0.08%
2025-03-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0870 1.1410 1.0871 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0871 1.1411 1.0875 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0875 1.1415 1.0862 1.1402 0.0013 0.12%
2025-03-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0862 1.1402 1.0877 1.1417 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0877 1.1417 1.0886 1.1426 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0886 1.1426 1.0859 1.1399 0.0027 0.25%
2025-03-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0859 1.1399 1.0858 1.1398 0.0001 0.01%
2025-03-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0858 1.1398 1.0862 1.1402 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0862 1.1402 1.0877 1.1417 -0.0015 -0.14%
2025-03-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0877 1.1417 1.0889 1.1429 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0889 1.1429 1.0872 1.1412 0.0017 0.16%
2025-02-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0872 1.1412 1.0854 1.1394 0.0018 0.17%
2025-02-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0854 1.1394 1.0851 1.1391 0.0003 0.03%
2025-02-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0851 1.1391 1.0837 1.1377 0.0014 0.13%
2025-02-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0837 1.1377 1.0799 1.1339 0.0038 0.35%
2025-02-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0799 1.1339 1.0782 1.1322 0.0017 0.16%
2025-02-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0782 1.1322 1.0762 1.1302 0.0020 0.19%
2025-02-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0762 1.1302 1.0751 1.1291 0.0011 0.10%
2025-02-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0751 1.1291 1.0746 1.1286 0.0005 0.05%
2025-02-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0746 1.1286 1.0763 1.1303 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0763 1.1303 1.0760 1.1300 0.0003 0.03%
2025-02-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0760 1.1300 1.0743 1.1283 0.0017 0.16%
2025-02-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0743 1.1283 1.0716 1.1256 0.0027 0.25%
2025-02-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0716 1.1256 1.0742 1.1282 -0.0026 -0.24%
2025-02-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0742 1.1282 1.0750 1.1290 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0750 1.1290 1.0750 1.1290 0.0000 0.00%
2025-02-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0750 1.1290 1.0766 1.1306 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0766 1.1306 1.0767 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0767 1.1307 1.0719 1.1259 0.0048 0.45%
2025-01-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0719 1.1259 1.0686 1.1226 0.0033 0.31%
2025-01-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0686 1.1226 1.0677 1.1217 0.0009 0.08%
2025-01-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0692 1.1232 1.0705 1.1245 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0648 1.1188 1.0658 1.1198 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0658 1.1198 1.0671 1.1211 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0671 1.1211 1.0669 1.1209 0.0002 0.02%
2025-01-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0669 1.1209 1.0670 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0670 1.1210 1.0683 1.1223 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0683 1.1223 1.0690 1.1230 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0690 1.1230 1.0699 1.1239 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0699 1.1239 1.0693 1.1233 0.0006 0.06%