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銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢(007204)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1480
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.36億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
近一月銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華美元債精選債券(QDII)A(007204)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0915 1.1455 1.0940 1.1480 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0940 1.1480 1.0937 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0937 1.1477 1.0941 1.1481 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0944 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0944 1.1484 1.0924 1.1464 0.0020 0.18%
2025-05-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0924 1.1464 1.0941 1.1481 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0951 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0951 1.1491 1.0975 1.1515 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0975 1.1515 1.0974 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0974 1.1514 1.0983 1.1523 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0983 1.1523 1.0972 1.1512 0.0011 0.10%
2025-05-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0972 1.1512 1.1004 1.1544 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1004 1.1544 1.1001 1.1541 0.0003 0.03%
2025-04-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1001 1.1541 1.0988 1.1528 0.0013 0.12%
2025-04-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0988 1.1528 1.0982 1.1522 0.0006 0.05%
2025-04-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0982 1.1522 1.0964 1.1504 0.0018 0.16%
2025-04-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0964 1.1504 1.0953 1.1493 0.0011 0.10%
2025-04-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0953 1.1493 1.0938 1.1478 0.0015 0.14%