搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢(007204)

今天最新凈值 1.0940 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1480
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：6.36億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：吳雙 葉青
近一年銀華美元債精選債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華美元債精選債券(QDII)A(007204)基金累計收益率5.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0915 1.1455 1.0940 1.1480 -0.0025 -0.23%
2025-05-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0940 1.1480 1.0937 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0937 1.1477 1.0941 1.1481 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0944 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0944 1.1484 1.0924 1.1464 0.0020 0.18%
2025-05-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0924 1.1464 1.0941 1.1481 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0941 1.1481 1.0951 1.1491 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0951 1.1491 1.0975 1.1515 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0975 1.1515 1.0974 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0974 1.1514 1.0983 1.1523 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0983 1.1523 1.0972 1.1512 0.0011 0.10%
2025-05-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0972 1.1512 1.1004 1.1544 -0.0032 -0.29%
2025-04-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1004 1.1544 1.1001 1.1541 0.0003 0.03%
2025-04-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.1001 1.1541 1.0988 1.1528 0.0013 0.12%
2025-04-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0988 1.1528 1.0982 1.1522 0.0006 0.05%
2025-04-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0982 1.1522 1.0964 1.1504 0.0018 0.16%
2025-04-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0964 1.1504 1.0953 1.1493 0.0011 0.10%
2025-04-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0953 1.1493 1.0938 1.1478 0.0015 0.14%
2025-04-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0938 1.1478 1.0953 1.1493 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0953 1.1493 1.0967 1.1507 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0967 1.1507 1.0947 1.1487 0.0020 0.18%
2025-04-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0947 1.1487 1.0938 1.1478 0.0009 0.08%
2025-04-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0938 1.1478 1.0916 1.1456 0.0022 0.20%
2025-04-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0916 1.1456 1.0926 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0926 1.1466 1.0936 1.1476 -0.0010 -0.09%
2025-04-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0936 1.1476 1.0944 1.1484 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0944 1.1484 1.0971 1.1511 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0971 1.1511 1.0977 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-04-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0977 1.1517 1.0942 1.1482 0.0035 0.32%
2025-04-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0942 1.1482 1.0931 1.1471 0.0011 0.10%
2025-04-01 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0931 1.1471 1.0924 1.1464 0.0007 0.06%
2025-03-31 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0924 1.1464 1.0900 1.1440 0.0024 0.22%
2025-03-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0876 1.1416 0.0024 0.22%
2025-03-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0876 1.1416 1.0876 1.1416 0.0000 0.00%
2025-03-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0876 1.1416 1.0887 1.1427 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0887 1.1427 1.0886 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0886 1.1426 1.0900 1.1440 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0900 1.1440 0.0000 0.00%
2025-03-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0900 1.1440 1.0885 1.1425 0.0015 0.14%
2025-03-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0885 1.1425 1.0879 1.1419 0.0006 0.06%
2025-03-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0879 1.1419 1.0870 1.1410 0.0009 0.08%
2025-03-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0870 1.1410 1.0871 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0871 1.1411 1.0875 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0875 1.1415 1.0862 1.1402 0.0013 0.12%
2025-03-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0862 1.1402 1.0877 1.1417 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0877 1.1417 1.0886 1.1426 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0886 1.1426 1.0859 1.1399 0.0027 0.25%
2025-03-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0859 1.1399 1.0858 1.1398 0.0001 0.01%
2025-03-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0858 1.1398 1.0862 1.1402 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0862 1.1402 1.0877 1.1417 -0.0015 -0.14%
2025-03-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0877 1.1417 1.0889 1.1429 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0889 1.1429 1.0872 1.1412 0.0017 0.16%
2025-02-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0872 1.1412 1.0854 1.1394 0.0018 0.17%
2025-02-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0854 1.1394 1.0851 1.1391 0.0003 0.03%
2025-02-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0851 1.1391 1.0837 1.1377 0.0014 0.13%
2025-02-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0837 1.1377 1.0799 1.1339 0.0038 0.35%
2025-02-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0799 1.1339 1.0782 1.1322 0.0017 0.16%
2025-02-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0782 1.1322 1.0762 1.1302 0.0020 0.19%
2025-02-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0762 1.1302 1.0751 1.1291 0.0011 0.10%
2025-02-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0751 1.1291 1.0746 1.1286 0.0005 0.05%
2025-02-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0746 1.1286 1.0763 1.1303 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0763 1.1303 1.0760 1.1300 0.0003 0.03%
2025-02-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0760 1.1300 1.0743 1.1283 0.0017 0.16%
2025-02-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0743 1.1283 1.0716 1.1256 0.0027 0.25%
2025-02-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0716 1.1256 1.0742 1.1282 -0.0026 -0.24%
2025-02-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0742 1.1282 1.0750 1.1290 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0750 1.1290 1.0750 1.1290 0.0000 0.00%
2025-02-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0750 1.1290 1.0766 1.1306 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0766 1.1306 1.0767 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0767 1.1307 1.0719 1.1259 0.0048 0.45%
2025-01-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0719 1.1259 1.0686 1.1226 0.0033 0.31%
2025-01-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0686 1.1226 1.0677 1.1217 0.0009 0.08%
2025-01-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0692 1.1232 1.0705 1.1245 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0648 1.1188 1.0658 1.1198 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0658 1.1198 1.0671 1.1211 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0671 1.1211 1.0669 1.1209 0.0002 0.02%
2025-01-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0669 1.1209 1.0670 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0670 1.1210 1.0683 1.1223 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0683 1.1223 1.0690 1.1230 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0690 1.1230 1.0699 1.1239 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0699 1.1239 1.0693 1.1233 0.0006 0.06%
2024-12-31 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0693 1.1233 1.0695 1.1235 -0.0002 -0.02%
2024-12-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0695 1.1235 1.0671 1.1211 0.0024 0.22%
2024-12-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0676 1.1216 1.0675 1.1215 0.0001 0.01%
2024-12-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0675 1.1215 1.0689 1.1229 -0.0014 -0.13%
2024-12-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0689 1.1229 1.0679 1.1219 0.0010 0.09%
2024-12-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0679 1.1219 1.0689 1.1229 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0689 1.1229 1.0716 1.1256 -0.0027 -0.25%
2024-12-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0716 1.1256 1.0717 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0717 1.1257 1.0713 1.1253 0.0004 0.04%
2024-12-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0713 1.1253 1.0727 1.1267 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0727 1.1267 1.0737 1.1277 -0.0010 -0.09%
2024-12-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0737 1.1277 1.0760 1.1300 -0.0023 -0.21%
2024-12-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0760 1.1300 1.0762 1.1302 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0762 1.1302 1.0763 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0763 1.1303 1.0758 1.1298 0.0005 0.05%
2024-12-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0758 1.1298 1.0759 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0759 1.1299 1.0753 1.1293 0.0006 0.06%
2024-12-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0753 1.1293 1.0744 1.1284 0.0009 0.08%
2024-12-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0744 1.1284 1.0756 1.1296 -0.0012 -0.11%
2024-11-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0756 1.1296 1.0729 1.1269 0.0027 0.25%
2024-11-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0729 1.1269 1.0742 1.1282 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0742 1.1282 1.0716 1.1256 0.0026 0.24%
2024-11-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0716 1.1256 1.0718 1.1258 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0718 1.1258 1.0686 1.1226 0.0032 0.30%
2024-11-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0686 1.1226 1.0684 1.1224 0.0002 0.02%
2024-11-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0684 1.1224 1.0684 1.1224 0.0000 0.00%
2024-11-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0684 1.1224 1.0689 1.1229 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0689 1.1229 1.0676 1.1216 0.0013 0.12%
2024-11-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0676 1.1216 1.0684 1.1224 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0684 1.1224 1.0675 1.1215 0.0009 0.08%
2024-11-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0675 1.1215 1.0683 1.1223 -0.0008 -0.07%
2024-11-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0683 1.1223 1.0673 1.1213 0.0010 0.09%
2024-11-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0673 1.1213 1.0698 1.1238 -0.0025 -0.23%
2024-11-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0698 1.1238 1.0652 1.1192 0.0046 0.43%
2024-11-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0652 1.1192 1.0670 1.1210 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0670 1.1210 1.0548 1.1088 0.0122 1.16%
2024-11-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0548 1.1088 1.0598 1.1138 -0.0050 -0.47%
2024-11-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0598 1.1138 1.0621 1.1161 -0.0023 -0.22%
2024-11-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0621 1.1161 1.0581 1.1121 0.0040 0.38%
2024-11-01 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0581 1.1121 1.0622 1.1162 -0.0041 -0.39%
2024-10-31 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0622 1.1162 1.0642 1.1182 -0.0020 -0.19%
2024-10-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0642 1.1182 1.0630 1.1170 0.0012 0.11%
2024-10-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0630 1.1170 1.0629 1.1169 0.0001 0.01%
2024-10-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0629 1.1169 1.0612 1.1152 0.0017 0.16%
2024-10-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0612 1.1152 1.0646 1.1186 -0.0034 -0.32%
2024-10-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0646 1.1186 1.0626 1.1166 0.0020 0.19%
2024-10-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0626 1.1166 1.0636 1.1176 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0636 1.1176 1.0610 1.1150 0.0026 0.25%
2024-10-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0610 1.1150 1.0681 1.1221 -0.0071 -0.66%
2024-10-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0681 1.1221 1.0672 1.1212 0.0009 0.08%
2024-10-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0672 1.1212 1.0689 1.1229 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0689 1.1229 1.0628 1.1168 0.0061 0.57%
2024-10-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0628 1.1168 1.0590 1.1130 0.0038 0.36%
2024-10-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0590 1.1130 1.0595 1.1135 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0595 1.1135 1.0571 1.1111 0.0024 0.23%
2024-10-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0571 1.1111 1.0605 1.1145 -0.0034 -0.32%
2024-10-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0605 1.1145 1.0595 1.1135 0.0010 0.09%
2024-09-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0595 1.1135 1.0602 1.1142 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0602 1.1142 1.0628 1.1168 -0.0026 -0.24%
2024-09-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0628 1.1168 1.0609 1.1149 0.0019 0.18%
2024-09-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0664 1.1204 1.0663 1.1203 0.0001 0.01%
2024-09-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0663 1.1203 1.0677 1.1217 -0.0014 -0.13%
2024-09-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0677 1.1217 1.0731 1.1271 -0.0054 -0.50%
2024-09-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0731 1.1271 1.0748 1.1288 -0.0017 -0.16%
2024-09-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0748 1.1288 1.0760 1.1300 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0760 1.1300 1.0765 1.1305 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0765 1.1305 1.0752 1.1292 0.0013 0.12%
2024-09-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0752 1.1292 1.0715 1.1255 0.0037 0.35%
2024-09-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0715 1.1255 1.0708 1.1248 0.0007 0.07%
2024-09-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0708 1.1248 1.0715 1.1255 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0715 1.1255 1.0679 1.1219 0.0036 0.34%
2024-09-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0679 1.1219 1.0651 1.1191 0.0028 0.26%
2024-09-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0651 1.1191 1.0669 1.1209 -0.0018 -0.17%
2024-08-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0669 1.1209 1.0703 1.1243 -0.0034 -0.32%
2024-08-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0703 1.1243 1.0690 1.1230 0.0013 0.12%
2024-08-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0690 1.1230 1.0692 1.1232 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0692 1.1232 1.0680 1.1220 0.0012 0.11%
2024-08-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0680 1.1220 1.0707 1.1247 -0.0027 -0.25%
2024-08-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0707 1.1247 1.0674 1.1214 0.0033 0.31%
2024-08-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0674 1.1214 1.0699 1.1239 -0.0025 -0.23%
2024-08-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0699 1.1239 1.0694 1.1234 0.0005 0.05%
2024-08-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0694 1.1234 1.0686 1.1226 0.0008 0.07%
2024-08-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0686 1.1226 1.0687 1.1227 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0687 1.1227 1.0673 1.1213 0.0014 0.13%
2024-08-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0673 1.1213 1.0700 1.1240 -0.0027 -0.25%
2024-08-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0700 1.1240 1.0695 1.1235 0.0005 0.05%
2024-08-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0695 1.1235 1.0664 1.1204 0.0031 0.29%
2024-08-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0664 1.1204 1.0653 1.1193 0.0011 0.10%
2024-08-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0653 1.1193 1.0645 1.1185 0.0008 0.08%
2024-08-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0645 1.1185 1.0642 1.1182 0.0003 0.03%
2024-08-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0642 1.1182 1.0657 1.1197 -0.0015 -0.14%
2024-08-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0657 1.1197 1.0697 1.1237 -0.0040 -0.37%
2024-08-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0697 1.1237 1.0660 1.1200 0.0037 0.35%
2024-08-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0660 1.1200 1.0569 1.1109 0.0091 0.86%
2024-08-01 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0569 1.1109 1.0553 1.1093 0.0016 0.15%
2024-07-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0506 1.1046 1.0488 1.1028 0.0018 0.17%
2024-07-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0488 1.1028 1.0474 1.1014 0.0014 0.13%
2024-07-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0474 1.1014 1.0472 1.1012 0.0002 0.02%
2024-07-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0472 1.1012 1.0462 1.1002 0.0010 0.10%
2024-07-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0462 1.1002 1.0463 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0463 1.1003 1.0460 1.1000 0.0003 0.03%
2024-07-22 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0460 1.1000 1.0460 1.1000 0.0000 0.00%
2024-07-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0460 1.1000 1.0465 1.1005 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0465 1.1005 1.0478 1.1018 -0.0013 -0.12%
2024-07-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0478 1.1018 1.0477 1.1017 0.0001 0.01%
2024-07-16 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0477 1.1017 1.0460 1.1000 0.0017 0.16%
2024-07-15 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0460 1.1000 1.0463 1.1003 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0463 1.1003 1.0455 1.0995 0.0008 0.08%
2024-07-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0455 1.0995 1.0439 1.0979 0.0016 0.15%
2024-07-10 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0439 1.0979 1.0432 1.0972 0.0007 0.07%
2024-07-09 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0432 1.0972 1.0430 1.0970 0.0002 0.02%
2024-07-08 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0430 1.0970 1.0428 1.0968 0.0002 0.02%
2024-07-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0428 1.0968 1.0412 1.0952 0.0016 0.15%
2024-07-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0412 1.0952 1.0412 1.0952 0.0000 0.00%
2024-07-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0412 1.0952 1.0397 1.0937 0.0015 0.14%
2024-07-02 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0397 1.0937 1.0396 1.0936 0.0001 0.01%
2024-06-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0396 1.0936 1.0395 1.0935 0.0001 0.01%
2024-06-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0409 1.0949 1.0398 1.0938 0.0011 0.11%
2024-06-26 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0398 1.0938 1.0405 1.0945 -0.0007 -0.07%
2024-06-25 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0405 1.0945 1.0403 1.0943 0.0002 0.02%
2024-06-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0403 1.0943 1.0397 1.0937 0.0006 0.06%
2024-06-21 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0397 1.0937 1.0394 1.0934 0.0003 0.03%
2024-06-20 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0394 1.0934 1.0392 1.0932 0.0002 0.02%
2024-06-19 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0392 1.0932 1.0390 1.0930 0.0002 0.02%
2024-06-18 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0390 1.0930 1.0382 1.0922 0.0008 0.08%
2024-06-17 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0382 1.0922 1.0387 1.0927 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0387 1.0927 1.0379 1.0919 0.0008 0.08%
2024-06-13 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0379 1.0919 1.0369 1.0909 0.0010 0.10%
2024-06-12 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0369 1.0909 1.0356 1.0896 0.0013 0.13%
2024-06-11 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0356 1.0896 1.0345 1.0885 0.0011 0.11%
2024-06-07 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0345 1.0885 1.0358 1.0898 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0358 1.0898 1.0354 1.0894 0.0004 0.04%
2024-06-05 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0354 1.0894 1.0347 1.0887 0.0007 0.07%
2024-06-04 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0347 1.0887 1.0341 1.0881 0.0006 0.06%
2024-06-03 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0341 1.0881 1.0329 1.0869 0.0012 0.12%
2024-05-31 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0329 1.0869 1.0326 1.0866 0.0003 0.03%
2024-05-30 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0326 1.0866 1.0318 1.0858 0.0008 0.08%
2024-05-29 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0318 1.0858 1.0320 1.0860 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0320 1.0860 1.0324 1.0864 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0324 1.0864 1.0324 1.0864 0.0000 0.00%
2024-05-24 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0324 1.0864 1.0321 1.0861 0.0003 0.03%
2024-05-23 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0321 1.0861 1.0322 1.0862 -0.0001 -0.01%