易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券C)基金凈值查詢(007172)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2287
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.8538億
- 最近資產(chǎn)：15.09億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一月易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C|易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C(007172)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007172 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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| 2025-05-22 |
007172 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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| 2025-05-21 |
007172 |
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-25 |
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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| 2025-04-24 |
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債C |
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