搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中債3-5年國開行債C(易方達中債3-5年國開行債券C)基金凈值查詢(007172)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2287
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8538億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云 楊真
近一周易方達中債3-5年國開行債C|易方達中債3-5年國開行債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中債3-5年國開行債C(007172)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007172 易方達中債3-5年國開行債C 1.0084 1.2289 1.0082 1.2287 0.0002 0.02%
2025-05-22 007172 易方達中債3-5年國開行債C 1.0082 1.2287 1.0081 1.2286 0.0001 0.01%
2025-05-21 007172 易方達中債3-5年國開行債C 1.0081 1.2286 1.0080 1.2285 0.0001 0.01%
2025-05-20 007172 易方達中債3-5年國開行債C 1.0080 1.2285 1.0081 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007172 易方達中債3-5年國開行債C 1.0081 1.2286 1.0078 1.2283 0.0003 0.03%