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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C)基金凈值查詢(007172)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2287
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8538億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
今年以來(lái)易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C|易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(007172)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0084 1.2289 1.0082 1.2287 0.0002 0.02%
2025-05-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0082 1.2287 1.0081 1.2286 0.0001 0.01%
2025-05-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0081 1.2286 1.0080 1.2285 0.0001 0.01%
2025-05-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0080 1.2285 1.0081 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0081 1.2286 1.0078 1.2283 0.0003 0.03%
2025-05-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2283 1.0078 1.2283 0.0000 0.00%
2025-05-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2283 1.0088 1.2293 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0088 1.2293 1.0093 1.2298 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2298 1.0085 1.2290 0.0008 0.08%
2025-05-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0085 1.2290 1.0095 1.2300 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0095 1.2300 1.0093 1.2298 0.0002 0.02%
2025-05-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2298 1.0077 1.2282 0.0016 0.16%
2025-05-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0077 1.2282 1.0073 1.2278 0.0004 0.04%
2025-05-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0073 1.2278 1.0074 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0074 1.2279 1.0066 1.2271 0.0008 0.08%
2025-04-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0066 1.2271 1.0058 1.2263 0.0008 0.08%
2025-04-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0058 1.2263 1.0056 1.2261 0.0002 0.02%
2025-04-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0056 1.2261 1.0055 1.2260 0.0001 0.01%
2025-04-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0055 1.2260 1.0056 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0056 1.2261 1.0060 1.2265 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2265 1.0057 1.2262 0.0003 0.03%
2025-04-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.2262 1.0062 1.2267 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0062 1.2267 1.0063 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0063 1.2268 1.0066 1.2271 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0066 1.2271 1.0063 1.2268 0.0003 0.03%
2025-04-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0063 1.2268 1.0112 1.2272 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0113 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0105 1.2265 0.0008 0.08%
2025-04-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0105 1.2265 1.0095 1.2255 0.0010 0.10%
2025-04-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0095 1.2255 1.0092 1.2252 0.0003 0.03%
2025-04-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0092 1.2252 1.0113 1.2273 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0096 1.2256 0.0017 0.17%
2025-04-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0096 1.2256 1.0069 1.2229 0.0027 0.27%
2025-04-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0069 1.2229 1.0060 1.2220 0.0009 0.09%
2025-04-01 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2220 1.0062 1.2222 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0062 1.2222 1.0060 1.2220 0.0002 0.02%
2025-03-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2220 1.0059 1.2219 0.0001 0.01%
2025-03-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0059 1.2219 1.0059 1.2219 0.0000 0.00%
2025-03-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0059 1.2219 1.0054 1.2214 0.0005 0.05%
2025-03-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0054 1.2214 1.0053 1.2213 0.0001 0.01%
2025-03-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0053 1.2213 1.0052 1.2212 0.0001 0.01%
2025-03-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0052 1.2212 1.0057 1.2217 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.2217 1.0042 1.2202 0.0015 0.15%
2025-03-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0042 1.2202 1.0039 1.2199 0.0003 0.03%
2025-03-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0039 1.2199 1.0035 1.2195 0.0004 0.04%
2025-03-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0035 1.2195 1.0052 1.2212 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0052 1.2212 1.0042 1.2202 0.0010 0.10%
2025-03-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0042 1.2202 1.0036 1.2196 0.0006 0.06%
2025-03-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0036 1.2196 1.0016 1.2176 0.0020 0.20%
2025-03-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0016 1.2176 1.0031 1.2191 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0031 1.2191 1.0033 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0033 1.2193 1.0054 1.2214 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0054 1.2214 1.0065 1.2225 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0064 1.2224 0.0001 0.01%
2025-03-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0064 1.2224 1.0065 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0046 1.2206 0.0019 0.19%
2025-02-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0046 1.2206 1.0039 1.2199 0.0007 0.07%
2025-02-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0039 1.2199 1.0050 1.2210 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0050 1.2210 1.0048 1.2208 0.0002 0.02%
2025-02-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0048 1.2208 1.0047 1.2207 0.0001 0.01%
2025-02-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0047 1.2207 1.0065 1.2225 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0078 1.2238 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2238 1.0093 1.2253 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2253 1.0082 1.2242 0.0011 0.11%
2025-02-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0082 1.2242 1.0090 1.2250 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0090 1.2250 1.0099 1.2259 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0099 1.2259 1.0112 1.2272 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0118 1.2278 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0118 1.2278 1.0121 1.2281 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0121 1.2281 1.0122 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0122 1.2282 1.0136 1.2296 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0136 1.2296 1.0137 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2297 1.0128 1.2288 0.0009 0.09%
2025-02-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0128 1.2288 1.0123 1.2283 0.0005 0.05%
2025-01-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0123 1.2283 1.0103 1.2263 0.0020 0.20%
2025-01-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0115 1.2275 1.0117 1.2277 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0118 1.2278 1.0099 1.2259 0.0019 0.19%
2025-01-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0099 1.2259 1.0112 1.2272 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0113 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0240 1.2284 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0240 1.2284 1.0247 1.2291 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0247 1.2291 1.0258 1.2302 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0258 1.2302 1.0262 1.2306 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0262 1.2306 1.0252 1.2296 0.0010 0.10%
2025-01-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0252 1.2296 1.0247 1.2291 0.0005 0.05%