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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C)基金凈值查詢(007172)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2287
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8538億
  • 最近資產(chǎn)：15.09億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云 楊真
近一年易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C|易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(007172)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0084 1.2289 1.0082 1.2287 0.0002 0.02%
2025-05-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0082 1.2287 1.0081 1.2286 0.0001 0.01%
2025-05-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0081 1.2286 1.0080 1.2285 0.0001 0.01%
2025-05-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0080 1.2285 1.0081 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0081 1.2286 1.0078 1.2283 0.0003 0.03%
2025-05-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2283 1.0078 1.2283 0.0000 0.00%
2025-05-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2283 1.0088 1.2293 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0088 1.2293 1.0093 1.2298 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2298 1.0085 1.2290 0.0008 0.08%
2025-05-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0085 1.2290 1.0095 1.2300 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0095 1.2300 1.0093 1.2298 0.0002 0.02%
2025-05-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2298 1.0077 1.2282 0.0016 0.16%
2025-05-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0077 1.2282 1.0073 1.2278 0.0004 0.04%
2025-05-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0073 1.2278 1.0074 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0074 1.2279 1.0066 1.2271 0.0008 0.08%
2025-04-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0066 1.2271 1.0058 1.2263 0.0008 0.08%
2025-04-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0058 1.2263 1.0056 1.2261 0.0002 0.02%
2025-04-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0056 1.2261 1.0055 1.2260 0.0001 0.01%
2025-04-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0055 1.2260 1.0056 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0056 1.2261 1.0060 1.2265 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2265 1.0057 1.2262 0.0003 0.03%
2025-04-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.2262 1.0062 1.2267 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0062 1.2267 1.0063 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0063 1.2268 1.0066 1.2271 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0066 1.2271 1.0063 1.2268 0.0003 0.03%
2025-04-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0063 1.2268 1.0112 1.2272 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0113 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0105 1.2265 0.0008 0.08%
2025-04-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0105 1.2265 1.0095 1.2255 0.0010 0.10%
2025-04-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0095 1.2255 1.0092 1.2252 0.0003 0.03%
2025-04-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0092 1.2252 1.0113 1.2273 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0096 1.2256 0.0017 0.17%
2025-04-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0096 1.2256 1.0069 1.2229 0.0027 0.27%
2025-04-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0069 1.2229 1.0060 1.2220 0.0009 0.09%
2025-04-01 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2220 1.0062 1.2222 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0062 1.2222 1.0060 1.2220 0.0002 0.02%
2025-03-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0060 1.2220 1.0059 1.2219 0.0001 0.01%
2025-03-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0059 1.2219 1.0059 1.2219 0.0000 0.00%
2025-03-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0059 1.2219 1.0054 1.2214 0.0005 0.05%
2025-03-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0054 1.2214 1.0053 1.2213 0.0001 0.01%
2025-03-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0053 1.2213 1.0052 1.2212 0.0001 0.01%
2025-03-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0052 1.2212 1.0057 1.2217 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.2217 1.0042 1.2202 0.0015 0.15%
2025-03-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0042 1.2202 1.0039 1.2199 0.0003 0.03%
2025-03-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0039 1.2199 1.0035 1.2195 0.0004 0.04%
2025-03-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0035 1.2195 1.0052 1.2212 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0052 1.2212 1.0042 1.2202 0.0010 0.10%
2025-03-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0042 1.2202 1.0036 1.2196 0.0006 0.06%
2025-03-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0036 1.2196 1.0016 1.2176 0.0020 0.20%
2025-03-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0016 1.2176 1.0031 1.2191 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0031 1.2191 1.0033 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0033 1.2193 1.0054 1.2214 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0054 1.2214 1.0065 1.2225 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0064 1.2224 0.0001 0.01%
2025-03-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0064 1.2224 1.0065 1.2225 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0046 1.2206 0.0019 0.19%
2025-02-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0046 1.2206 1.0039 1.2199 0.0007 0.07%
2025-02-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0039 1.2199 1.0050 1.2210 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0050 1.2210 1.0048 1.2208 0.0002 0.02%
2025-02-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0048 1.2208 1.0047 1.2207 0.0001 0.01%
2025-02-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0047 1.2207 1.0065 1.2225 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2225 1.0078 1.2238 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0078 1.2238 1.0093 1.2253 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0093 1.2253 1.0082 1.2242 0.0011 0.11%
2025-02-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0082 1.2242 1.0090 1.2250 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0090 1.2250 1.0099 1.2259 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0099 1.2259 1.0112 1.2272 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0118 1.2278 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0118 1.2278 1.0121 1.2281 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0121 1.2281 1.0122 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0122 1.2282 1.0136 1.2296 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0136 1.2296 1.0137 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2297 1.0128 1.2288 0.0009 0.09%
2025-02-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0128 1.2288 1.0123 1.2283 0.0005 0.05%
2025-01-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0123 1.2283 1.0103 1.2263 0.0020 0.20%
2025-01-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0115 1.2275 1.0117 1.2277 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0118 1.2278 1.0099 1.2259 0.0019 0.19%
2025-01-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0099 1.2259 1.0112 1.2272 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0112 1.2272 1.0113 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0113 1.2273 1.0240 1.2284 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0240 1.2284 1.0247 1.2291 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0247 1.2291 1.0258 1.2302 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0258 1.2302 1.0262 1.2306 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0262 1.2306 1.0252 1.2296 0.0010 0.10%
2025-01-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0252 1.2296 1.0247 1.2291 0.0005 0.05%
2024-12-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0247 1.2291 1.0245 1.2289 0.0002 0.02%
2024-12-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0239 1.2283 1.0230 1.2274 0.0009 0.09%
2024-12-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0230 1.2274 1.0241 1.2285 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0241 1.2285 1.0246 1.2290 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0246 1.2290 1.0241 1.2285 0.0005 0.05%
2024-12-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0241 1.2285 1.0224 1.2268 0.0017 0.17%
2024-12-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0224 1.2268 1.0213 1.2257 0.0011 0.11%
2024-12-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0213 1.2257 1.0215 1.2259 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0215 1.2259 1.0220 1.2264 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0220 1.2264 1.0209 1.2253 0.0011 0.11%
2024-12-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0209 1.2253 1.0191 1.2235 0.0018 0.18%
2024-12-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0191 1.2235 1.0178 1.2222 0.0013 0.13%
2024-12-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0178 1.2222 1.0174 1.2218 0.0004 0.04%
2024-12-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0174 1.2218 1.0154 1.2198 0.0020 0.20%
2024-12-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0154 1.2198 1.0143 1.2187 0.0011 0.11%
2024-12-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0143 1.2187 1.0146 1.2190 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0146 1.2190 1.0146 1.2190 0.0000 0.00%
2024-12-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0146 1.2190 1.0139 1.2183 0.0007 0.07%
2024-12-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0139 1.2183 1.0141 1.2185 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0141 1.2185 1.0119 1.2163 0.0022 0.22%
2024-11-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0119 1.2163 1.0108 1.2152 0.0011 0.11%
2024-11-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0108 1.2152 1.0102 1.2146 0.0006 0.06%
2024-11-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0102 1.2146 1.0101 1.2145 0.0001 0.01%
2024-11-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0101 1.2145 1.0100 1.2144 0.0001 0.01%
2024-11-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0100 1.2144 1.0095 1.2139 0.0005 0.05%
2024-11-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0095 1.2139 1.0096 1.2140 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0096 1.2140 1.0091 1.2135 0.0005 0.05%
2024-11-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0091 1.2135 1.0089 1.2133 0.0002 0.02%
2024-11-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0089 1.2133 1.0087 1.2131 0.0002 0.02%
2024-11-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0087 1.2131 1.0091 1.2135 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0091 1.2135 1.0090 1.2134 0.0001 0.01%
2024-11-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0090 1.2134 1.0087 1.2131 0.0003 0.03%
2024-11-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0087 1.2131 1.0089 1.2133 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0089 1.2133 1.0084 1.2128 0.0005 0.05%
2024-11-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0084 1.2128 1.0081 1.2125 0.0003 0.03%
2024-11-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0081 1.2125 1.0079 1.2123 0.0002 0.02%
2024-11-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0079 1.2123 1.0072 1.2116 0.0007 0.07%
2024-11-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0072 1.2116 1.0074 1.2118 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0074 1.2118 1.0072 1.2116 0.0002 0.02%
2024-11-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0072 1.2116 1.0072 1.2116 0.0000 0.00%
2024-11-01 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0072 1.2116 1.0065 1.2109 0.0007 0.07%
2024-10-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0065 1.2109 1.0058 1.2102 0.0007 0.07%
2024-10-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0058 1.2102 1.0061 1.2105 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0061 1.2105 1.0057 1.2101 0.0004 0.04%
2024-10-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0057 1.2101 1.0056 1.2100 0.0001 0.01%
2024-10-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0056 1.2100 1.0049 1.2093 0.0007 0.07%
2024-10-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0049 1.2093 1.0048 1.2092 0.0001 0.01%
2024-10-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0048 1.2092 1.0051 1.2095 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0051 1.2095 1.0064 1.2108 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0064 1.2108 1.0066 1.2110 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0066 1.2110 1.0072 1.2116 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0072 1.2116 1.0189 1.2108 0.0008 0.08%
2024-10-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0189 1.2108 1.0193 1.2112 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0193 1.2112 1.0189 1.2108 0.0004 0.04%
2024-10-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0189 1.2108 1.0182 1.2101 0.0007 0.07%
2024-10-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0182 1.2101 1.0175 1.2094 0.0007 0.07%
2024-10-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0175 1.2094 1.0145 1.2064 0.0030 0.30%
2024-10-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0145 1.2064 1.0137 1.2056 0.0008 0.08%
2024-10-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2056 1.0159 1.2078 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0159 1.2078 1.0171 1.2090 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0171 1.2090 1.0204 1.2123 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0204 1.2123 1.0210 1.2129 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0210 1.2129 1.0185 1.2104 0.0025 0.25%
2024-09-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0185 1.2104 1.0187 1.2106 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0187 1.2106 1.0185 1.2104 0.0002 0.02%
2024-09-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0185 1.2104 1.0181 1.2100 0.0004 0.04%
2024-09-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0181 1.2100 1.0184 1.2103 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0184 1.2103 1.0181 1.2100 0.0003 0.03%
2024-09-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0181 1.2100 1.0178 1.2097 0.0003 0.03%
2024-09-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0178 1.2097 1.0179 1.2098 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0179 1.2098 1.0169 1.2088 0.0010 0.10%
2024-09-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0169 1.2088 1.0166 1.2085 0.0003 0.03%
2024-09-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0166 1.2085 1.0162 1.2081 0.0004 0.04%
2024-09-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0162 1.2081 1.0162 1.2081 0.0000 0.00%
2024-09-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0162 1.2081 1.0161 1.2080 0.0001 0.01%
2024-09-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0161 1.2080 1.0159 1.2078 0.0002 0.02%
2024-09-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0159 1.2078 1.0152 1.2071 0.0007 0.07%
2024-09-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0152 1.2071 1.0137 1.2056 0.0015 0.15%
2024-08-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2056 1.0134 1.2053 0.0003 0.03%
2024-08-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0134 1.2053 1.0135 1.2054 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0135 1.2054 1.0126 1.2045 0.0009 0.09%
2024-08-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0126 1.2045 1.0136 1.2055 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0136 1.2055 1.0137 1.2056 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2056 1.0130 1.2049 0.0007 0.07%
2024-08-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0130 1.2049 1.0127 1.2046 0.0003 0.03%
2024-08-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0127 1.2046 1.0125 1.2044 0.0002 0.02%
2024-08-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0125 1.2044 1.0127 1.2046 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0127 1.2046 1.0124 1.2043 0.0003 0.03%
2024-08-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0124 1.2043 1.0127 1.2046 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0127 1.2046 1.0138 1.2057 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0138 1.2057 1.0132 1.2051 0.0006 0.06%
2024-08-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0132 1.2051 1.0115 1.2034 0.0017 0.17%
2024-08-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0115 1.2034 1.0137 1.2056 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0137 1.2056 1.0144 1.2063 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0144 1.2063 1.0153 1.2072 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0153 1.2072 1.0151 1.2070 0.0002 0.02%
2024-08-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0151 1.2070 1.0152 1.2071 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0152 1.2071 1.0150 1.2069 0.0002 0.02%
2024-08-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0150 1.2069 1.0148 1.2067 0.0002 0.02%
2024-07-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0142 1.2061 1.0132 1.2051 0.0010 0.10%
2024-07-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0132 1.2051 1.0128 1.2047 0.0004 0.04%
2024-07-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0128 1.2047 1.0125 1.2044 0.0003 0.03%
2024-07-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0125 1.2044 1.0124 1.2043 0.0001 0.01%
2024-07-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0124 1.2043 1.0123 1.2042 0.0001 0.01%
2024-07-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0123 1.2042 1.0125 1.2044 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0125 1.2044 1.0116 1.2035 0.0009 0.09%
2024-07-22 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0116 1.2035 1.0099 1.2018 0.0017 0.17%
2024-07-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0099 1.2018 1.0094 1.2013 0.0005 0.05%
2024-07-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0094 1.2013 1.0096 1.2015 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0096 1.2015 1.0094 1.2013 0.0002 0.02%
2024-07-16 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0094 1.2013 1.0092 1.2011 0.0002 0.02%
2024-07-15 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0092 1.2011 1.0088 1.2007 0.0004 0.04%
2024-07-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0088 1.2007 1.0085 1.2004 0.0003 0.03%
2024-07-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0085 1.2004 1.0082 1.2001 0.0003 0.03%
2024-07-10 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0082 1.2001 1.0197 1.2000 0.0001 0.01%
2024-07-09 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0197 1.2000 1.0189 1.1992 0.0008 0.08%
2024-07-08 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0189 1.1992 1.0200 1.2003 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0200 1.2003 1.0206 1.2009 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0206 1.2009 1.0207 1.2010 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0207 1.2010 1.0201 1.2004 0.0006 0.06%
2024-07-02 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0201 1.2004 1.0192 1.1995 0.0009 0.09%
2024-07-01 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0192 1.1995 1.0201 1.2004 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0201 1.2004 1.0201 1.2004 0.0000 0.00%
2024-06-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0201 1.2004 1.0194 1.1997 0.0007 0.07%
2024-06-26 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0194 1.1997 1.0188 1.1991 0.0006 0.06%
2024-06-25 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0188 1.1991 1.0180 1.1983 0.0008 0.08%
2024-06-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0180 1.1983 1.0174 1.1977 0.0006 0.06%
2024-06-21 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0174 1.1977 1.0176 1.1979 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0176 1.1979 1.0175 1.1978 0.0001 0.01%
2024-06-19 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0175 1.1978 1.0166 1.1969 0.0009 0.09%
2024-06-18 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0166 1.1969 1.0161 1.1964 0.0005 0.05%
2024-06-17 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0161 1.1964 1.0162 1.1965 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0162 1.1965 1.0161 1.1964 0.0001 0.01%
2024-06-13 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0161 1.1964 1.0160 1.1963 0.0001 0.01%
2024-06-12 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0160 1.1963 1.0162 1.1965 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0162 1.1965 1.0159 1.1962 0.0003 0.03%
2024-06-07 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0159 1.1962 1.0159 1.1962 0.0000 0.00%
2024-06-06 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0159 1.1962 1.0157 1.1960 0.0002 0.02%
2024-06-05 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0157 1.1960 1.0153 1.1956 0.0004 0.04%
2024-06-04 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0153 1.1956 1.0152 1.1955 0.0001 0.01%
2024-06-03 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0152 1.1955 1.0145 1.1948 0.0007 0.07%
2024-05-31 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0145 1.1948 1.0143 1.1946 0.0002 0.02%
2024-05-30 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0143 1.1946 1.0141 1.1944 0.0002 0.02%
2024-05-29 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0141 1.1944 1.0139 1.1942 0.0002 0.02%
2024-05-28 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0139 1.1942 1.0135 1.1938 0.0004 0.04%
2024-05-27 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0135 1.1938 1.0133 1.1936 0.0002 0.02%
2024-05-24 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0133 1.1936 1.0135 1.1938 -0.0002 -0.02%