前海開源滬港深聚瑞混合基金凈值查詢(007151)
今天最新凈值
1.5143
0.0134 0.8900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5076
0.0078 0.5215%
- 累計(jì)凈值：1.5143
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5347億
- 最近資產(chǎn)：0.99億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：楊德龍 王霞 劉小明
近一月,前海開源滬港深聚瑞混合(007151)基金累計(jì)收益率7.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0188 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0345 |
2.35% |
| 2025-05-13 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0301 |
-2.01% |
| 2025-05-12 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0447 |
3.07% |
| 2025-05-09 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0130 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0393 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0211 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0285 |
2.05% |
