前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合基金凈值查詢(xún)(007151)
今天最新凈值
1.5143
0.0134 0.8900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5081
0.0083 0.5518%
- 累計(jì)凈值:1.5143
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:0.5347億
- 最近資產(chǎn):0.99億元
- 基金公司:前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理:楊德龍 王霞 劉小明
近一周前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合基金凈值查詢(xún)
近一周,前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合(007151)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
007151 |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0145 |
-0.96% |
2025-05-21 |
007151 |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0134 |
0.89% |
2025-05-20 |
007151 |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0188 |
1.27% |
2025-05-19 |
007151 |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0090 |
-0.60% |
2025-05-16 |
007151 |
前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0013 |
0.09% |