前海開源滬港深聚瑞混合基金凈值查詢(007151)
今天最新凈值
1.5143
0.0134 0.8900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4970
-0.0173 -1.1421%
- 累計凈值：1.5143
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5347億
- 最近資產：0.99億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經理：楊德龍 王霞 劉小明
近一季,前海開源滬港深聚瑞混合(007151)基金累計收益率-4.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0188 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0345 |
2.35% |
| 2025-05-13 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0301 |
-2.01% |
| 2025-05-12 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0447 |
3.07% |
| 2025-05-09 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0130 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0393 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0211 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0285 |
2.05% |
| 2025-04-22 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0179 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0127 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0307 |
-2.20% |
| 2025-04-15 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0260 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0310 |
2.31% |
| 2025-04-10 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0255 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0303 |
2.36% |
| 2025-04-08 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0327 |
2.61% |
| 2025-04-07 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.2000 |
-13.79% |
| 2025-04-03 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4877 |
1.4877 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0370 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0103 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0424 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0357 |
-2.24% |
| 2025-03-19 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0370 |
2.38% |
| 2025-03-17 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0416 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-03-12 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5287 |
1.5287 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2025-03-11 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0292 |
-1.86% |
| 2025-03-07 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0702 |
4.61% |
| 2025-03-05 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0401 |
2.70% |
| 2025-03-04 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0630 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5591 |
1.5591 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0248 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5839 |
1.5839 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0468 |
3.04% |
| 2025-02-25 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0281 |
-1.80% |
| 2025-02-24 |
007151 |
前海開源滬港深聚瑞混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0048 |
-0.31% |
