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南方初元中短債A基金凈值查詢(007149)

今天最新凈值 1.1739 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1739
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4140億
  • 最近資產(chǎn)：15.52億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 黃斌斌 王景明
近一周南方初元中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方初元中短債A(007149)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2025-05-22 007149 南方初元中短債A 1.1739 1.1739 1.1739 1.1739 0.0000 0.00%
2025-05-21 007149 南方初元中短債A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2025-05-19 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1735 1.1735 0.0005 0.04%