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南方初元中短債A基金凈值查詢(007149)

今天最新凈值 1.1739 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1739
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4140億
  • 最近資產(chǎn)：15.52億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 黃斌斌 王景明
近一月南方初元中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方初元中短債A(007149)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2025-05-22 007149 南方初元中短債A 1.1739 1.1739 1.1739 1.1739 0.0000 0.00%
2025-05-21 007149 南方初元中短債A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2025-05-19 007149 南方初元中短債A 1.1740 1.1740 1.1735 1.1735 0.0005 0.04%
2025-05-16 007149 南方初元中短債A 1.1735 1.1735 1.1737 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007149 南方初元中短債A 1.1737 1.1737 1.1737 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-14 007149 南方初元中短債A 1.1737 1.1737 1.1737 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-13 007149 南方初元中短債A 1.1737 1.1737 1.1732 1.1732 0.0005 0.04%
2025-05-12 007149 南方初元中短債A 1.1732 1.1732 1.1737 1.1737 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 007149 南方初元中短債A 1.1737 1.1737 1.1734 1.1734 0.0003 0.03%
2025-05-08 007149 南方初元中短債A 1.1734 1.1734 1.1729 1.1729 0.0005 0.04%
2025-05-07 007149 南方初元中短債A 1.1729 1.1729 1.1729 1.1729 0.0000 0.00%
2025-05-06 007149 南方初元中短債A 1.1729 1.1729 1.1726 1.1726 0.0003 0.03%
2025-04-30 007149 南方初元中短債A 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2025-04-29 007149 南方初元中短債A 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2025-04-28 007149 南方初元中短債A 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2025-04-25 007149 南方初元中短債A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2025-04-24 007149 南方初元中短債A 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%