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睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(007119)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2109 0.0028 0.2300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1967 -0.0142 -1.1727%

累計(jì)凈值：1.2109
成立日期：2019-03-26
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：164.9070億
最近資產(chǎn)：165.65億元
基金公司：睿遠(yuǎn)基金
基金經(jīng)理：傅鵬博陳燁遠(yuǎn) 朱璘

近一周睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A(007119)基金累計(jì)收益率-0.62%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007119	睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.1973	1.1973	1.2109	1.2109	-0.0136	-1.12%
2025-05-21	007119	睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.2109	1.2109	1.2081	1.2081	0.0028	0.23%
2025-05-20	007119	睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.2081	1.2081	1.1944	1.1944	0.0137	1.15%
2025-05-19	007119	睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.1944	1.1944	1.1981	1.1981	-0.0037	-0.31%
2025-05-16	007119	睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.1981	1.1981	1.1992	1.1992	-0.0011	-0.09%

標(biāo)簽云

睿遠(yuǎn)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A	1.0724	-0.06%
睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C	1.0669	-0.06%
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A	1.0918	-0.17%
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C	1.0805	-0.18%
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A	1.2484	-0.26%
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C	1.2463	-0.27%
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A	1.4066	-0.73%
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C	1.3847	-0.73%
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A	1.1973	-1.12%
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C	1.1682	-1.13%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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