睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(007119)
今天最新凈值
1.2109
0.0028 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1967
-0.0142 -1.1727%
- 累計(jì)凈值：1.2109
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：164.9070億
- 最近資產(chǎn)：165.65億元
- 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：傅鵬博 陳燁遠(yuǎn) 朱璘
近一月睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金凈值查詢
近一月,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A(007119)基金累計(jì)收益率6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0324 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0086 |
-0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0181 |
1.54% |
| 2025-05-07 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0310 |
2.71% |
| 2025-04-30 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-04-24 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
007119 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0179 |
1.58% |
