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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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平安高端制造混合A基金凈值查詢(xún)(007082)

今天最新凈值 1.3306 0.0032 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3417 -0.0085 -0.6312%
  • 累計(jì)凈值：1.3306
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3632億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
今年以來(lái)平安高端制造混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安高端制造混合A(007082)基金累計(jì)收益率-4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007082 平安高端制造混合A 1.3502 1.3502 1.3306 1.3306 0.0196 1.47%
2025-05-20 007082 平安高端制造混合A 1.3306 1.3306 1.3274 1.3274 0.0032 0.24%
2025-05-19 007082 平安高端制造混合A 1.3274 1.3274 1.3407 1.3407 -0.0133 -0.99%
2025-05-16 007082 平安高端制造混合A 1.3407 1.3407 1.3467 1.3467 -0.0060 -0.45%
2025-05-15 007082 平安高端制造混合A 1.3467 1.3467 1.3692 1.3692 -0.0225 -1.64%
2025-05-14 007082 平安高端制造混合A 1.3692 1.3692 1.3610 1.3610 0.0082 0.60%
2025-05-13 007082 平安高端制造混合A 1.3610 1.3610 1.3588 1.3588 0.0022 0.16%
2025-05-12 007082 平安高端制造混合A 1.3588 1.3588 1.3118 1.3118 0.0470 3.58%
2025-05-09 007082 平安高端制造混合A 1.3118 1.3118 1.3268 1.3268 -0.0150 -1.13%
2025-05-08 007082 平安高端制造混合A 1.3268 1.3268 1.3181 1.3181 0.0087 0.66%
2025-05-07 007082 平安高端制造混合A 1.3181 1.3181 1.3132 1.3132 0.0049 0.37%
2025-05-06 007082 平安高端制造混合A 1.3132 1.3132 1.2977 1.2977 0.0155 1.19%
2025-04-30 007082 平安高端制造混合A 1.2977 1.2977 1.2935 1.2935 0.0042 0.32%
2025-04-29 007082 平安高端制造混合A 1.2935 1.2935 1.3002 1.3002 -0.0067 -0.52%
2025-04-28 007082 平安高端制造混合A 1.3002 1.3002 1.3095 1.3095 -0.0093 -0.71%
2025-04-25 007082 平安高端制造混合A 1.3095 1.3095 1.3049 1.3049 0.0046 0.35%
2025-04-24 007082 平安高端制造混合A 1.3049 1.3049 1.3168 1.3168 -0.0119 -0.90%
2025-04-23 007082 平安高端制造混合A 1.3168 1.3168 1.2936 1.2936 0.0232 1.79%
2025-04-22 007082 平安高端制造混合A 1.2936 1.2936 1.2961 1.2961 -0.0025 -0.19%
2025-04-21 007082 平安高端制造混合A 1.2961 1.2961 1.2860 1.2860 0.0101 0.79%
2025-04-18 007082 平安高端制造混合A 1.2860 1.2860 1.2881 1.2881 -0.0021 -0.16%
2025-04-17 007082 平安高端制造混合A 1.2881 1.2881 1.2909 1.2909 -0.0028 -0.22%
2025-04-16 007082 平安高端制造混合A 1.2909 1.2909 1.3265 1.3265 -0.0356 -2.68%
2025-04-15 007082 平安高端制造混合A 1.3265 1.3265 1.3434 1.3434 -0.0169 -1.26%
2025-04-14 007082 平安高端制造混合A 1.3434 1.3434 1.3150 1.3150 0.0284 2.16%
2025-04-11 007082 平安高端制造混合A 1.3150 1.3150 1.2925 1.2925 0.0225 1.74%
2025-04-10 007082 平安高端制造混合A 1.2925 1.2925 1.2578 1.2578 0.0347 2.76%
2025-04-09 007082 平安高端制造混合A 1.2578 1.2578 1.2457 1.2457 0.0121 0.97%
2025-04-08 007082 平安高端制造混合A 1.2457 1.2457 1.2358 1.2358 0.0099 0.80%
2025-04-07 007082 平安高端制造混合A 1.2358 1.2358 1.4143 1.4143 -0.1785 -12.62%
2025-04-03 007082 平安高端制造混合A 1.4143 1.4143 1.4519 1.4519 -0.0376 -2.59%
2025-04-02 007082 平安高端制造混合A 1.4519 1.4519 1.4525 1.4525 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 007082 平安高端制造混合A 1.4525 1.4525 1.4421 1.4421 0.0104 0.72%
2025-03-31 007082 平安高端制造混合A 1.4421 1.4421 1.4561 1.4561 -0.0140 -0.96%
2025-03-28 007082 平安高端制造混合A 1.4561 1.4561 1.4678 1.4678 -0.0117 -0.80%
2025-03-27 007082 平安高端制造混合A 1.4678 1.4678 1.4775 1.4775 -0.0097 -0.66%
2025-03-26 007082 平安高端制造混合A 1.4775 1.4775 1.4746 1.4746 0.0029 0.20%
2025-03-25 007082 平安高端制造混合A 1.4746 1.4746 1.4771 1.4771 -0.0025 -0.17%
2025-03-24 007082 平安高端制造混合A 1.4771 1.4771 1.4776 1.4776 -0.0005 -0.03%
2025-03-21 007082 平安高端制造混合A 1.4776 1.4776 1.5119 1.5119 -0.0343 -2.27%
2025-03-20 007082 平安高端制造混合A 1.5119 1.5119 1.5260 1.5260 -0.0141 -0.92%
2025-03-19 007082 平安高端制造混合A 1.5260 1.5260 1.5363 1.5363 -0.0103 -0.67%
2025-03-18 007082 平安高端制造混合A 1.5363 1.5363 1.5265 1.5265 0.0098 0.64%
2025-03-17 007082 平安高端制造混合A 1.5265 1.5265 1.5276 1.5276 -0.0011 -0.07%
2025-03-14 007082 平安高端制造混合A 1.5276 1.5276 1.5130 1.5130 0.0146 0.96%
2025-03-13 007082 平安高端制造混合A 1.5130 1.5130 1.5306 1.5306 -0.0176 -1.15%
2025-03-12 007082 平安高端制造混合A 1.5306 1.5306 1.5440 1.5440 -0.0134 -0.87%
2025-03-11 007082 平安高端制造混合A 1.5440 1.5440 1.5425 1.5425 0.0015 0.10%
2025-03-10 007082 平安高端制造混合A 1.5425 1.5425 1.5395 1.5395 0.0030 0.19%
2025-03-07 007082 平安高端制造混合A 1.5395 1.5395 1.5355 1.5355 0.0040 0.26%
2025-03-06 007082 平安高端制造混合A 1.5355 1.5355 1.5202 1.5202 0.0153 1.01%
2025-03-05 007082 平安高端制造混合A 1.5202 1.5202 1.5221 1.5221 -0.0019 -0.12%
2025-03-04 007082 平安高端制造混合A 1.5221 1.5221 1.5387 1.5387 -0.0166 -1.08%
2025-03-03 007082 平安高端制造混合A 1.5387 1.5387 1.5046 1.5046 0.0341 2.27%
2025-02-28 007082 平安高端制造混合A 1.5046 1.5046 1.5569 1.5569 -0.0523 -3.36%
2025-02-27 007082 平安高端制造混合A 1.5569 1.5569 1.5453 1.5453 0.0116 0.75%
2025-02-26 007082 平安高端制造混合A 1.5453 1.5453 1.5039 1.5039 0.0414 2.75%
2025-02-25 007082 平安高端制造混合A 1.5039 1.5039 1.5003 1.5003 0.0036 0.24%
2025-02-24 007082 平安高端制造混合A 1.5003 1.5003 1.5045 1.5045 -0.0042 -0.28%
2025-02-21 007082 平安高端制造混合A 1.5045 1.5045 1.4874 1.4874 0.0171 1.15%
2025-02-20 007082 平安高端制造混合A 1.4874 1.4874 1.5095 1.5095 -0.0221 -1.46%
2025-02-19 007082 平安高端制造混合A 1.5095 1.5095 1.4783 1.4783 0.0312 2.11%
2025-02-18 007082 平安高端制造混合A 1.4783 1.4783 1.4819 1.4819 -0.0036 -0.24%
2025-02-17 007082 平安高端制造混合A 1.4819 1.4819 1.4780 1.4780 0.0039 0.26%
2025-02-14 007082 平安高端制造混合A 1.4780 1.4780 1.4528 1.4528 0.0252 1.73%
2025-02-13 007082 平安高端制造混合A 1.4528 1.4528 1.4668 1.4668 -0.0140 -0.95%
2025-02-12 007082 平安高端制造混合A 1.4668 1.4668 1.4548 1.4548 0.0120 0.82%
2025-02-11 007082 平安高端制造混合A 1.4548 1.4548 1.4992 1.4992 -0.0444 -2.96%
2025-02-10 007082 平安高端制造混合A 1.4992 1.4992 1.5086 1.5086 -0.0094 -0.62%
2025-02-07 007082 平安高端制造混合A 1.5086 1.5086 1.4456 1.4456 0.0630 4.36%
2025-02-06 007082 平安高端制造混合A 1.4456 1.4456 1.4101 1.4101 0.0355 2.52%
2025-02-05 007082 平安高端制造混合A 1.4101 1.4101 1.4042 1.4042 0.0059 0.42%
2025-01-27 007082 平安高端制造混合A 1.4042 1.4042 1.4084 1.4084 -0.0042 -0.30%
2025-01-22 007082 平安高端制造混合A 1.3981 1.3981 1.4117 1.4117 -0.0136 -0.96%
2025-01-14 007082 平安高端制造混合A 1.3777 1.3777 1.3311 1.3311 0.0466 3.50%
2025-01-13 007082 平安高端制造混合A 1.3311 1.3311 1.3415 1.3415 -0.0104 -0.78%
2025-01-10 007082 平安高端制造混合A 1.3415 1.3415 1.3599 1.3599 -0.0184 -1.35%
2025-01-09 007082 平安高端制造混合A 1.3599 1.3599 1.3659 1.3659 -0.0060 -0.44%
2025-01-08 007082 平安高端制造混合A 1.3659 1.3659 1.3668 1.3668 -0.0009 -0.07%
2025-01-07 007082 平安高端制造混合A 1.3668 1.3668 1.3506 1.3506 0.0162 1.20%
2025-01-06 007082 平安高端制造混合A 1.3506 1.3506 1.3379 1.3379 0.0127 0.95%
2025-01-03 007082 平安高端制造混合A 1.3379 1.3379 1.3486 1.3486 -0.0107 -0.79%
2025-01-02 007082 平安高端制造混合A 1.3486 1.3486 1.3860 1.3860 -0.0374 -2.70%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%