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平安高端制造混合A基金凈值查詢(007082)

今天最新凈值 1.3502 0.0196 1.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3417 -0.0085 -0.6312%
  • 累計(jì)凈值：1.3502
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3632億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一周平安高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安高端制造混合A(007082)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007082 平安高端制造混合A 1.3400 1.3400 1.3502 1.3502 -0.0102 -0.76%
2025-05-21 007082 平安高端制造混合A 1.3502 1.3502 1.3306 1.3306 0.0196 1.47%
2025-05-20 007082 平安高端制造混合A 1.3306 1.3306 1.3274 1.3274 0.0032 0.24%
2025-05-19 007082 平安高端制造混合A 1.3274 1.3274 1.3407 1.3407 -0.0133 -0.99%
2025-05-16 007082 平安高端制造混合A 1.3407 1.3407 1.3467 1.3467 -0.0060 -0.45%