平安高端制造混合A基金凈值查詢(007082)
今天最新凈值
1.3502
0.0196 1.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3417
-0.0085 -0.6312%
- 累計凈值：1.3502
- 成立日期：2019-04-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3632億
- 最近資產(chǎn)：3.01億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：李化松
近一月,平安高端制造混合A(007082)基金累計收益率4.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0196 |
1.47% |
| 2025-05-20 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0225 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0470 |
3.58% |
| 2025-05-09 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0150 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0155 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0232 |
1.79% |
