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平安高端制造混合A基金凈值查詢(007082)

今天最新凈值 1.3502 0.0196 1.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3417 -0.0085 -0.6312%
  • 累計凈值：1.3502
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3632億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一年平安高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安高端制造混合A(007082)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 007082 平安高端制造混合A 1.3306 1.3306 1.3274 1.3274 0.0032 0.24%
2025-05-19 007082 平安高端制造混合A 1.3274 1.3274 1.3407 1.3407 -0.0133 -0.99%
2025-05-16 007082 平安高端制造混合A 1.3407 1.3407 1.3467 1.3467 -0.0060 -0.45%
2025-05-15 007082 平安高端制造混合A 1.3467 1.3467 1.3692 1.3692 -0.0225 -1.64%
2025-05-14 007082 平安高端制造混合A 1.3692 1.3692 1.3610 1.3610 0.0082 0.60%
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2025-05-12 007082 平安高端制造混合A 1.3588 1.3588 1.3118 1.3118 0.0470 3.58%
2025-05-09 007082 平安高端制造混合A 1.3118 1.3118 1.3268 1.3268 -0.0150 -1.13%
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2025-04-29 007082 平安高端制造混合A 1.2935 1.2935 1.3002 1.3002 -0.0067 -0.52%
2025-04-28 007082 平安高端制造混合A 1.3002 1.3002 1.3095 1.3095 -0.0093 -0.71%
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2025-04-22 007082 平安高端制造混合A 1.2936 1.2936 1.2961 1.2961 -0.0025 -0.19%
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2025-04-18 007082 平安高端制造混合A 1.2860 1.2860 1.2881 1.2881 -0.0021 -0.16%
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2025-04-03 007082 平安高端制造混合A 1.4143 1.4143 1.4519 1.4519 -0.0376 -2.59%
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2024-11-18 007082 平安高端制造混合A 1.4664 1.4664 1.4752 1.4752 -0.0088 -0.60%
2024-11-15 007082 平安高端制造混合A 1.4752 1.4752 1.5208 1.5208 -0.0456 -3.00%
2024-11-14 007082 平安高端制造混合A 1.5208 1.5208 1.5702 1.5702 -0.0494 -3.15%
2024-11-13 007082 平安高端制造混合A 1.5702 1.5702 1.5757 1.5757 -0.0055 -0.35%
2024-11-12 007082 平安高端制造混合A 1.5757 1.5757 1.5981 1.5981 -0.0224 -1.40%
2024-11-11 007082 平安高端制造混合A 1.5981 1.5981 1.5643 1.5643 0.0338 2.16%
2024-11-08 007082 平安高端制造混合A 1.5643 1.5643 1.5446 1.5446 0.0197 1.28%
2024-11-07 007082 平安高端制造混合A 1.5446 1.5446 1.5439 1.5439 0.0007 0.05%
2024-11-06 007082 平安高端制造混合A 1.5439 1.5439 1.5651 1.5651 -0.0212 -1.35%
2024-11-05 007082 平安高端制造混合A 1.5651 1.5651 1.5238 1.5238 0.0413 2.71%
2024-11-04 007082 平安高端制造混合A 1.5238 1.5238 1.4946 1.4946 0.0292 1.95%
2024-11-01 007082 平安高端制造混合A 1.4946 1.4946 1.5251 1.5251 -0.0305 -2.00%
2024-10-31 007082 平安高端制造混合A 1.5251 1.5251 1.5078 1.5078 0.0173 1.15%
2024-10-30 007082 平安高端制造混合A 1.5078 1.5078 1.5133 1.5133 -0.0055 -0.36%
2024-10-29 007082 平安高端制造混合A 1.5133 1.5133 1.5397 1.5397 -0.0264 -1.71%
2024-10-28 007082 平安高端制造混合A 1.5397 1.5397 1.5191 1.5191 0.0206 1.36%
2024-10-25 007082 平安高端制造混合A 1.5191 1.5191 1.4552 1.4552 0.0639 4.39%
2024-10-23 007082 平安高端制造混合A 1.4929 1.4929 1.4385 1.4385 0.0544 3.78%
2024-10-22 007082 平安高端制造混合A 1.4385 1.4385 1.4126 1.4126 0.0259 1.83%
2024-10-21 007082 平安高端制造混合A 1.4126 1.4126 1.4019 1.4019 0.0107 0.76%
2024-10-18 007082 平安高端制造混合A 1.4019 1.4019 1.3520 1.3520 0.0499 3.69%
2024-10-17 007082 平安高端制造混合A 1.3520 1.3520 1.3703 1.3703 -0.0183 -1.34%
2024-10-16 007082 平安高端制造混合A 1.3703 1.3703 1.3901 1.3901 -0.0198 -1.42%
2024-10-15 007082 平安高端制造混合A 1.3901 1.3901 1.4324 1.4324 -0.0423 -2.95%
2024-10-14 007082 平安高端制造混合A 1.4324 1.4324 1.4182 1.4182 0.0142 1.00%
2024-10-11 007082 平安高端制造混合A 1.4182 1.4182 1.4576 1.4576 -0.0394 -2.70%
2024-10-10 007082 平安高端制造混合A 1.4576 1.4576 1.4560 1.4560 0.0016 0.11%
2024-10-09 007082 平安高端制造混合A 1.4560 1.4560 1.5537 1.5537 -0.0977 -6.29%
2024-10-08 007082 平安高端制造混合A 1.5537 1.5537 1.4710 1.4710 0.0827 5.62%
2024-09-30 007082 平安高端制造混合A 1.4710 1.4710 1.3328 1.3328 0.1382 10.37%
2024-09-27 007082 平安高端制造混合A 1.3328 1.3328 1.2415 1.2415 0.0913 7.35%
2024-09-26 007082 平安高端制造混合A 1.2415 1.2415 1.1968 1.1968 0.0447 3.73%
2024-09-25 007082 平安高端制造混合A 1.1968 1.1968 1.1948 1.1948 0.0020 0.17%
2024-09-24 007082 平安高端制造混合A 1.1948 1.1948 1.1466 1.1466 0.0482 4.20%
2024-09-23 007082 平安高端制造混合A 1.1466 1.1466 1.1526 1.1526 -0.0060 -0.52%
2024-09-20 007082 平安高端制造混合A 1.1526 1.1526 1.1540 1.1540 -0.0014 -0.12%
2024-09-19 007082 平安高端制造混合A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96%
2024-09-18 007082 平安高端制造混合A 1.1430 1.1430 1.1364 1.1364 0.0066 0.58%
2024-09-13 007082 平安高端制造混合A 1.1364 1.1364 1.1519 1.1519 -0.0155 -1.35%
2024-09-12 007082 平安高端制造混合A 1.1519 1.1519 1.1560 1.1560 -0.0041 -0.35%
2024-09-11 007082 平安高端制造混合A 1.1560 1.1560 1.1321 1.1321 0.0239 2.11%
2024-09-10 007082 平安高端制造混合A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2024-09-09 007082 平安高端制造混合A 1.1316 1.1316 1.1464 1.1464 -0.0148 -1.29%
2024-09-06 007082 平安高端制造混合A 1.1464 1.1464 1.1603 1.1603 -0.0139 -1.20%
2024-09-05 007082 平安高端制造混合A 1.1603 1.1603 1.1518 1.1518 0.0085 0.74%
2024-09-04 007082 平安高端制造混合A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 007082 平安高端制造混合A 1.1519 1.1519 1.1327 1.1327 0.0192 1.70%
2024-09-02 007082 平安高端制造混合A 1.1327 1.1327 1.1551 1.1551 -0.0224 -1.94%
2024-08-30 007082 平安高端制造混合A 1.1551 1.1551 1.1344 1.1344 0.0207 1.82%
2024-08-29 007082 平安高端制造混合A 1.1344 1.1344 1.1094 1.1094 0.0250 2.25%
2024-08-28 007082 平安高端制造混合A 1.1094 1.1094 1.1126 1.1126 -0.0032 -0.29%
2024-08-27 007082 平安高端制造混合A 1.1126 1.1126 1.1142 1.1142 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 007082 平安高端制造混合A 1.1142 1.1142 1.1025 1.1025 0.0117 1.06%
2024-08-23 007082 平安高端制造混合A 1.1025 1.1025 1.1061 1.1061 -0.0036 -0.33%
2024-08-22 007082 平安高端制造混合A 1.1061 1.1061 1.1150 1.1150 -0.0089 -0.80%
2024-08-21 007082 平安高端制造混合A 1.1150 1.1150 1.1179 1.1179 -0.0029 -0.26%
2024-08-20 007082 平安高端制造混合A 1.1179 1.1179 1.1283 1.1283 -0.0104 -0.92%
2024-08-19 007082 平安高端制造混合A 1.1283 1.1283 1.1300 1.1300 -0.0017 -0.15%
2024-08-16 007082 平安高端制造混合A 1.1300 1.1300 1.1336 1.1336 -0.0036 -0.32%
2024-08-15 007082 平安高端制造混合A 1.1336 1.1336 1.1246 1.1246 0.0090 0.80%
2024-08-14 007082 平安高端制造混合A 1.1246 1.1246 1.1409 1.1409 -0.0163 -1.43%
2024-08-13 007082 平安高端制造混合A 1.1409 1.1409 1.1347 1.1347 0.0062 0.55%
2024-08-12 007082 平安高端制造混合A 1.1347 1.1347 1.1407 1.1407 -0.0060 -0.53%
2024-08-09 007082 平安高端制造混合A 1.1407 1.1407 1.1479 1.1479 -0.0072 -0.63%
2024-08-08 007082 平安高端制造混合A 1.1479 1.1479 1.1510 1.1510 -0.0031 -0.27%
2024-08-07 007082 平安高端制造混合A 1.1510 1.1510 1.1522 1.1522 -0.0012 -0.10%
2024-08-06 007082 平安高端制造混合A 1.1522 1.1522 1.1362 1.1362 0.0160 1.41%
2024-08-05 007082 平安高端制造混合A 1.1362 1.1362 1.1466 1.1466 -0.0104 -0.91%
2024-08-02 007082 平安高端制造混合A 1.1466 1.1466 1.1655 1.1655 -0.0189 -1.62%
2024-07-31 007082 平安高端制造混合A 1.1866 1.1866 1.1455 1.1455 0.0411 3.59%
2024-07-30 007082 平安高端制造混合A 1.1455 1.1455 1.1530 1.1530 -0.0075 -0.65%
2024-07-29 007082 平安高端制造混合A 1.1530 1.1530 1.1695 1.1695 -0.0165 -1.41%
2024-07-26 007082 平安高端制造混合A 1.1695 1.1695 1.1573 1.1573 0.0122 1.05%
2024-07-25 007082 平安高端制造混合A 1.1573 1.1573 1.1628 1.1628 -0.0055 -0.47%
2024-07-24 007082 平安高端制造混合A 1.1628 1.1628 1.1828 1.1828 -0.0200 -1.69%
2024-07-23 007082 平安高端制造混合A 1.1828 1.1828 1.2204 1.2204 -0.0376 -3.08%
2024-07-22 007082 平安高端制造混合A 1.2204 1.2204 1.2225 1.2225 -0.0021 -0.17%
2024-07-19 007082 平安高端制造混合A 1.2225 1.2225 1.2229 1.2229 -0.0004 -0.03%
2024-07-18 007082 平安高端制造混合A 1.2229 1.2229 1.2094 1.2094 0.0135 1.12%
2024-07-17 007082 平安高端制造混合A 1.2094 1.2094 1.2136 1.2136 -0.0042 -0.35%
2024-07-16 007082 平安高端制造混合A 1.2136 1.2136 1.1973 1.1973 0.0163 1.36%
2024-07-15 007082 平安高端制造混合A 1.1973 1.1973 1.2041 1.2041 -0.0068 -0.56%
2024-07-12 007082 平安高端制造混合A 1.2041 1.2041 1.2044 1.2044 -0.0003 -0.02%
2024-07-11 007082 平安高端制造混合A 1.2044 1.2044 1.1792 1.1792 0.0252 2.14%
2024-07-10 007082 平安高端制造混合A 1.1792 1.1792 1.1789 1.1789 0.0003 0.03%
2024-07-09 007082 平安高端制造混合A 1.1789 1.1789 1.1624 1.1624 0.0165 1.42%
2024-07-08 007082 平安高端制造混合A 1.1624 1.1624 1.1842 1.1842 -0.0218 -1.84%
2024-07-05 007082 平安高端制造混合A 1.1842 1.1842 1.1853 1.1853 -0.0011 -0.09%
2024-07-04 007082 平安高端制造混合A 1.1853 1.1853 1.1910 1.1910 -0.0057 -0.48%
2024-07-03 007082 平安高端制造混合A 1.1910 1.1910 1.1939 1.1939 -0.0029 -0.24%
2024-07-02 007082 平安高端制造混合A 1.1939 1.1939 1.2095 1.2095 -0.0156 -1.29%
2024-07-01 007082 平安高端制造混合A 1.2095 1.2095 1.2104 1.2104 -0.0009 -0.07%
2024-06-28 007082 平安高端制造混合A 1.2104 1.2104 1.2170 1.2170 -0.0066 -0.54%
2024-06-27 007082 平安高端制造混合A 1.2170 1.2170 1.2344 1.2344 -0.0174 -1.41%
2024-06-26 007082 平安高端制造混合A 1.2344 1.2344 1.2261 1.2261 0.0083 0.68%
2024-06-25 007082 平安高端制造混合A 1.2261 1.2261 1.2365 1.2365 -0.0104 -0.84%
2024-06-24 007082 平安高端制造混合A 1.2365 1.2365 1.2478 1.2478 -0.0113 -0.91%
2024-06-21 007082 平安高端制造混合A 1.2478 1.2478 1.2527 1.2527 -0.0049 -0.39%
2024-06-20 007082 平安高端制造混合A 1.2527 1.2527 1.2680 1.2680 -0.0153 -1.21%
2024-06-19 007082 平安高端制造混合A 1.2680 1.2680 1.2813 1.2813 -0.0133 -1.04%
2024-06-18 007082 平安高端制造混合A 1.2813 1.2813 1.2741 1.2741 0.0072 0.57%
2024-06-17 007082 平安高端制造混合A 1.2741 1.2741 1.2690 1.2690 0.0051 0.40%
2024-06-14 007082 平安高端制造混合A 1.2690 1.2690 1.2679 1.2679 0.0011 0.09%
2024-06-13 007082 平安高端制造混合A 1.2679 1.2679 1.2726 1.2726 -0.0047 -0.37%
2024-06-12 007082 平安高端制造混合A 1.2726 1.2726 1.2780 1.2780 -0.0054 -0.42%
2024-06-11 007082 平安高端制造混合A 1.2780 1.2780 1.2826 1.2826 -0.0046 -0.36%
2024-06-07 007082 平安高端制造混合A 1.2826 1.2826 1.3028 1.3028 -0.0202 -1.55%
2024-06-06 007082 平安高端制造混合A 1.3028 1.3028 1.3100 1.3100 -0.0072 -0.55%
2024-06-05 007082 平安高端制造混合A 1.3100 1.3100 1.3224 1.3224 -0.0124 -0.94%
2024-06-04 007082 平安高端制造混合A 1.3224 1.3224 1.3051 1.3051 0.0173 1.33%
2024-06-03 007082 平安高端制造混合A 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14%
2024-05-31 007082 平安高端制造混合A 1.3033 1.3033 1.3048 1.3048 -0.0015 -0.11%
2024-05-30 007082 平安高端制造混合A 1.3048 1.3048 1.3120 1.3120 -0.0072 -0.55%
2024-05-29 007082 平安高端制造混合A 1.3120 1.3120 1.3088 1.3088 0.0032 0.24%
2024-05-28 007082 平安高端制造混合A 1.3088 1.3088 1.3241 1.3241 -0.0153 -1.16%
2024-05-27 007082 平安高端制造混合A 1.3241 1.3241 1.3132 1.3132 0.0109 0.83%
2024-05-24 007082 平安高端制造混合A 1.3132 1.3132 1.3335 1.3335 -0.0203 -1.52%
2024-05-23 007082 平安高端制造混合A 1.3335 1.3335 1.3561 1.3561 -0.0226 -1.67%