工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007079)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2513
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.8677億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
今年以來工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079)基金累計(jì)收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2513 |
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| 2025-04-24 |
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|
|
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-24 |
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| 2025-03-21 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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| 2025-03-10 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2415 |
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-0.04% |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1299 |
1.2419 |
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1.1342 |
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1.2440 |
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| 2025-02-26 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2446 |
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1.2435 |
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| 2025-02-21 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1338 |
1.2458 |
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-0.18% |
| 2025-02-20 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1358 |
1.2478 |
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-0.18% |
| 2025-02-19 |
007079 |
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1.2499 |
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| 2025-02-18 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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| 2025-02-17 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1376 |
1.2496 |
1.1389 |
1.2509 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2509 |
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-0.13% |
| 2025-02-13 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1404 |
1.2524 |
1.1409 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1409 |
1.2529 |
1.1414 |
1.2534 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2534 |
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| 2025-02-10 |
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1.2532 |
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-0.16% |
| 2025-02-07 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1430 |
1.2550 |
1.1433 |
1.2553 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1433 |
1.2553 |
1.1420 |
1.2540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1420 |
1.2540 |
1.1412 |
1.2532 |
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| 2025-01-27 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2532 |
1.1389 |
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| 2025-01-22 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
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1.2522 |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1404 |
1.2524 |
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1.2501 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1381 |
1.2501 |
1.1396 |
1.2516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1396 |
1.2516 |
1.1393 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1393 |
1.2513 |
1.1411 |
1.2531 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1411 |
1.2531 |
1.1418 |
1.2538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1418 |
1.2538 |
1.1435 |
1.2555 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1435 |
1.2555 |
1.1438 |
1.2558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1438 |
1.2558 |
1.1426 |
1.2546 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007079 |
工銀3-5年國開債指數(shù)C |
1.1426 |
1.2546 |
1.1411 |
1.2531 |
0.0015 |
0.13% |
