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工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007079)

今天最新凈值 1.1337 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2513
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8677億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一周工銀3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1337 1.2513 0.0000 0.00%
2025-05-21 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1336 1.2512 0.0001 0.01%
2025-05-20 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1336 1.2512 1.1338 1.2514 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1338 1.2514 1.1332 1.2508 0.0006 0.05%
2025-05-16 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.1332 1.2508 1.1334 1.2510 -0.0002 -0.02%