工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)C(007079)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1337
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.2513
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.8677億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派現(xiàn)金0.0056元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0049元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0037元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0004元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2020-08-21 |
2020-08-21 |
2020-08-24 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0039元 |
| 2019-08-22 |
2019-08-22 |
2019-08-23 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2019-07-19 |
2019-07-19 |
2019-07-22 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2019-05-16 |
2019-05-16 |
2019-05-17 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
