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工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(007079)

今天最新凈值 1.1337 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2513
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8677億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007079)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1340 1.2516 1.1337 1.2513 0.0003 0.03%
2025-05-22 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1337 1.2513 0.0000 0.00%
2025-05-21 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1336 1.2512 0.0001 0.01%
2025-05-20 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1336 1.2512 1.1338 1.2514 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1338 1.2514 1.1332 1.2508 0.0006 0.05%
2025-05-16 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1332 1.2508 1.1334 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1334 1.2510 1.1344 1.2520 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1344 1.2520 1.1349 1.2525 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1349 1.2525 1.1337 1.2513 0.0012 0.11%
2025-05-12 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1356 1.2532 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1356 1.2532 1.1355 1.2531 0.0001 0.01%
2025-05-08 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1355 1.2531 1.1338 1.2514 0.0017 0.15%
2025-05-07 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1338 1.2514 1.1337 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-06 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1337 1.2513 1.1339 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1339 1.2515 1.1332 1.2508 0.0007 0.06%
2025-04-29 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1332 1.2508 1.1321 1.2497 0.0011 0.10%
2025-04-28 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1321 1.2497 1.1317 1.2493 0.0004 0.04%
2025-04-25 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1317 1.2493 1.1315 1.2491 0.0002 0.02%
2025-04-24 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1315 1.2491 1.1316 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1316 1.2492 1.1323 1.2499 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1323 1.2499 1.1318 1.2494 0.0005 0.04%
2025-04-21 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1318 1.2494 1.1324 1.2500 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1324 1.2500 0.0000 0.00%
2025-04-17 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1329 1.2505 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1329 1.2505 1.1324 1.2500 0.0005 0.04%
2025-04-15 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1324 1.2500 1.1328 1.2504 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1328 1.2504 1.1330 1.2506 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1330 1.2506 1.1327 1.2503 0.0003 0.03%
2025-04-10 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1327 1.2503 1.1317 1.2493 0.0010 0.09%
2025-04-09 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1317 1.2493 1.1313 1.2489 0.0004 0.04%
2025-04-08 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1313 1.2489 1.1339 1.2515 -0.0026 -0.23%
2025-04-07 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1339 1.2515 1.1306 1.2482 0.0033 0.29%
2025-04-03 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1306 1.2482 1.1272 1.2448 0.0034 0.30%
2025-04-02 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1272 1.2448 1.1261 1.2437 0.0011 0.10%
2025-04-01 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1261 1.2437 1.1263 1.2439 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1263 1.2439 1.1260 1.2436 0.0003 0.03%
2025-03-28 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1260 1.2436 1.1260 1.2436 0.0000 0.00%
2025-03-27 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1260 1.2436 1.1262 1.2438 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1262 1.2438 1.1254 1.2430 0.0008 0.07%
2025-03-25 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1254 1.2430 1.1251 1.2427 0.0003 0.03%
2025-03-24 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1251 1.2427 1.1248 1.2424 0.0003 0.03%
2025-03-21 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1248 1.2424 1.1255 1.2431 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1255 1.2431 1.1240 1.2416 0.0015 0.13%
2025-03-19 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1240 1.2416 1.1235 1.2411 0.0005 0.04%
2025-03-18 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1235 1.2411 1.1230 1.2406 0.0005 0.04%
2025-03-17 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1230 1.2406 1.1251 1.2427 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1251 1.2427 1.1239 1.2415 0.0012 0.11%
2025-03-13 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1239 1.2415 1.1295 1.2415 0.0000 0.00%
2025-03-12 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1295 1.2415 1.1270 1.2390 0.0025 0.22%
2025-03-11 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1270 1.2390 1.1295 1.2415 -0.0025 -0.22%
2025-03-10 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1295 1.2415 1.1299 1.2419 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1299 1.2419 1.1329 1.2449 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1329 1.2449 1.1346 1.2466 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1346 1.2466 1.1342 1.2462 0.0004 0.04%
2025-03-04 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1342 1.2462 1.1342 1.2462 0.0000 0.00%
2025-03-03 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1342 1.2462 1.1320 1.2440 0.0022 0.19%
2025-02-28 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1320 1.2440 1.1309 1.2429 0.0011 0.10%
2025-02-27 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1309 1.2429 1.1326 1.2446 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1326 1.2446 1.1322 1.2442 0.0004 0.04%
2025-02-25 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1322 1.2442 1.1315 1.2435 0.0007 0.06%
2025-02-24 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1315 1.2435 1.1338 1.2458 -0.0023 -0.20%