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平安季開鑫定開債E基金凈值查詢(007055)

今天最新凈值 1.2659 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9249億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一年平安季開鑫定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安季開鑫定開債E(007055)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2659 1.2659 1.2658 1.2658 0.0001 0.01%
2025-05-20 007055 平安季開鑫定開債E 1.2658 1.2658 1.2657 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-19 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2654 1.2654 0.0003 0.02%
2025-05-16 007055 平安季開鑫定開債E 1.2654 1.2654 1.2657 1.2657 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-13 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2653 1.2653 0.0004 0.03%
2025-05-12 007055 平安季開鑫定開債E 1.2653 1.2653 1.2656 1.2656 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007055 平安季開鑫定開債E 1.2656 1.2656 1.2651 1.2651 0.0005 0.04%
2025-05-08 007055 平安季開鑫定開債E 1.2651 1.2651 1.2643 1.2643 0.0008 0.06%
2025-05-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2643 1.2643 1.2644 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2644 1.2644 1.2641 1.2641 0.0003 0.02%
2025-04-30 007055 平安季開鑫定開債E 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2025-04-29 007055 平安季開鑫定開債E 1.2638 1.2638 1.2632 1.2632 0.0006 0.05%
2025-04-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2628 1.2628 0.0004 0.03%
2025-04-25 007055 平安季開鑫定開債E 1.2628 1.2628 1.2627 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-24 007055 平安季開鑫定開債E 1.2627 1.2627 1.2629 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007055 平安季開鑫定開債E 1.2629 1.2629 1.2633 1.2633 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 007055 平安季開鑫定開債E 1.2633 1.2633 1.2630 1.2630 0.0003 0.02%
2025-04-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2632 1.2632 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2025-04-17 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2634 1.2634 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007055 平安季開鑫定開債E 1.2634 1.2634 1.2632 1.2632 0.0002 0.02%
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2025-04-09 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2025-04-08 007055 平安季開鑫定開債E 1.2628 1.2628 1.2640 1.2640 -0.0012 -0.09%
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2025-03-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2583 1.2583 0.0000 0.00%
2025-03-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2583 1.2583 0.0000 0.00%
2025-03-26 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2580 1.2580 0.0003 0.02%
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2025-02-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2603 1.2603 1.2611 1.2611 -0.0008 -0.06%
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2025-02-12 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2613 1.2613 0.0000 0.00%
2025-02-11 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2614 1.2614 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
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2024-11-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2496 1.2496 1.2496 1.2496 0.0000 0.00%
2024-11-26 007055 平安季開鑫定開債E 1.2496 1.2496 1.2493 1.2493 0.0003 0.02%
2024-11-25 007055 平安季開鑫定開債E 1.2493 1.2493 1.2487 1.2487 0.0006 0.05%
2024-11-22 007055 平安季開鑫定開債E 1.2487 1.2487 1.2485 1.2485 0.0002 0.02%
2024-11-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2485 1.2485 1.2483 1.2483 0.0002 0.02%
2024-11-20 007055 平安季開鑫定開債E 1.2483 1.2483 1.2483 1.2483 0.0000 0.00%
2024-11-19 007055 平安季開鑫定開債E 1.2483 1.2483 1.2481 1.2481 0.0002 0.02%
2024-11-18 007055 平安季開鑫定開債E 1.2481 1.2481 1.2483 1.2483 -0.0002 -0.02%
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2024-06-05 007055 平安季開鑫定開債E 1.2488 1.2488 1.2485 1.2485 0.0003 0.02%
2024-06-04 007055 平安季開鑫定開債E 1.2485 1.2485 1.2483 1.2483 0.0002 0.02%
2024-06-03 007055 平安季開鑫定開債E 1.2483 1.2483 1.2478 1.2478 0.0005 0.04%
2024-05-31 007055 平安季開鑫定開債E 1.2478 1.2478 1.2479 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007055 平安季開鑫定開債E 1.2479 1.2479 1.2476 1.2476 0.0003 0.02%
2024-05-29 007055 平安季開鑫定開債E 1.2476 1.2476 1.2472 1.2472 0.0004 0.03%
2024-05-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2472 1.2472 1.2470 1.2470 0.0002 0.02%
2024-05-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2470 1.2470 1.2467 1.2467 0.0003 0.02%
2024-05-24 007055 平安季開鑫定開債E 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2024-05-23 007055 平安季開鑫定開債E 1.2466 1.2466 1.2460 1.2460 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%