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平安季開鑫定開債E基金凈值查詢(007055)

今天最新凈值 1.2658 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9249億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
今年以來平安季開鑫定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安季開鑫定開債E(007055)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007055 平安季開鑫定開債E 1.2658 1.2658 1.2657 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-19 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2654 1.2654 0.0003 0.02%
2025-05-16 007055 平安季開鑫定開債E 1.2654 1.2654 1.2657 1.2657 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-13 007055 平安季開鑫定開債E 1.2657 1.2657 1.2653 1.2653 0.0004 0.03%
2025-05-12 007055 平安季開鑫定開債E 1.2653 1.2653 1.2656 1.2656 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007055 平安季開鑫定開債E 1.2656 1.2656 1.2651 1.2651 0.0005 0.04%
2025-05-08 007055 平安季開鑫定開債E 1.2651 1.2651 1.2643 1.2643 0.0008 0.06%
2025-05-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2643 1.2643 1.2644 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2644 1.2644 1.2641 1.2641 0.0003 0.02%
2025-04-30 007055 平安季開鑫定開債E 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2025-04-29 007055 平安季開鑫定開債E 1.2638 1.2638 1.2632 1.2632 0.0006 0.05%
2025-04-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2628 1.2628 0.0004 0.03%
2025-04-25 007055 平安季開鑫定開債E 1.2628 1.2628 1.2627 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-24 007055 平安季開鑫定開債E 1.2627 1.2627 1.2629 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007055 平安季開鑫定開債E 1.2629 1.2629 1.2633 1.2633 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 007055 平安季開鑫定開債E 1.2633 1.2633 1.2630 1.2630 0.0003 0.02%
2025-04-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2632 1.2632 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2025-04-17 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2634 1.2634 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007055 平安季開鑫定開債E 1.2634 1.2634 1.2632 1.2632 0.0002 0.02%
2025-04-15 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2025-04-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2025-04-11 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-04-10 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-09 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2025-04-08 007055 平安季開鑫定開債E 1.2628 1.2628 1.2640 1.2640 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2640 1.2640 1.2613 1.2613 0.0027 0.21%
2025-04-03 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2593 1.2593 0.0020 0.16%
2025-04-02 007055 平安季開鑫定開債E 1.2593 1.2593 1.2586 1.2586 0.0007 0.06%
2025-04-01 007055 平安季開鑫定開債E 1.2586 1.2586 1.2585 1.2585 0.0001 0.01%
2025-03-31 007055 平安季開鑫定開債E 1.2585 1.2585 1.2583 1.2583 0.0002 0.02%
2025-03-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2583 1.2583 0.0000 0.00%
2025-03-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2583 1.2583 0.0000 0.00%
2025-03-26 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2580 1.2580 0.0003 0.02%
2025-03-25 007055 平安季開鑫定開債E 1.2580 1.2580 1.2576 1.2576 0.0004 0.03%
2025-03-24 007055 平安季開鑫定開債E 1.2576 1.2576 1.2573 1.2573 0.0003 0.02%
2025-03-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2573 1.2573 1.2570 1.2570 0.0003 0.02%
2025-03-20 007055 平安季開鑫定開債E 1.2570 1.2570 1.2564 1.2564 0.0006 0.05%
2025-03-19 007055 平安季開鑫定開債E 1.2564 1.2564 1.2560 1.2560 0.0004 0.03%
2025-03-18 007055 平安季開鑫定開債E 1.2560 1.2560 1.2557 1.2557 0.0003 0.02%
2025-03-17 007055 平安季開鑫定開債E 1.2557 1.2557 1.2560 1.2560 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2560 1.2560 1.2556 1.2556 0.0004 0.03%
2025-03-13 007055 平安季開鑫定開債E 1.2556 1.2556 1.2550 1.2550 0.0006 0.05%
2025-03-12 007055 平安季開鑫定開債E 1.2550 1.2550 1.2544 1.2544 0.0006 0.05%
2025-03-11 007055 平安季開鑫定開債E 1.2544 1.2544 1.2551 1.2551 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 007055 平安季開鑫定開債E 1.2551 1.2551 1.2552 1.2552 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2552 1.2552 1.2564 1.2564 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2564 1.2564 1.2568 1.2568 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007055 平安季開鑫定開債E 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2025-03-04 007055 平安季開鑫定開債E 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2025-03-03 007055 平安季開鑫定開債E 1.2566 1.2566 1.2559 1.2559 0.0007 0.06%
2025-02-28 007055 平安季開鑫定開債E 1.2559 1.2559 1.2559 1.2559 0.0000 0.00%
2025-02-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2559 1.2559 1.2563 1.2563 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 007055 平安季開鑫定開債E 1.2563 1.2563 1.2562 1.2562 0.0001 0.01%
2025-02-25 007055 平安季開鑫定開債E 1.2562 1.2562 1.2564 1.2564 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007055 平安季開鑫定開債E 1.2564 1.2564 1.2573 1.2573 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 007055 平安季開鑫定開債E 1.2573 1.2573 1.2583 1.2583 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 007055 平安季開鑫定開債E 1.2583 1.2583 1.2591 1.2591 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 007055 平安季開鑫定開債E 1.2591 1.2591 1.2590 1.2590 0.0001 0.01%
2025-02-18 007055 平安季開鑫定開債E 1.2590 1.2590 1.2595 1.2595 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 007055 平安季開鑫定開債E 1.2595 1.2595 1.2603 1.2603 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2603 1.2603 1.2611 1.2611 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007055 平安季開鑫定開債E 1.2611 1.2611 1.2613 1.2613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2613 1.2613 0.0000 0.00%
2025-02-11 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2614 1.2614 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007055 平安季開鑫定開債E 1.2614 1.2614 1.2620 1.2620 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2620 1.2620 1.2618 1.2618 0.0002 0.02%
2025-02-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2618 1.2618 1.2613 1.2613 0.0005 0.04%
2025-02-05 007055 平安季開鑫定開債E 1.2613 1.2613 1.2608 1.2608 0.0005 0.04%
2025-01-27 007055 平安季開鑫定開債E 1.2608 1.2608 1.2598 1.2598 0.0010 0.08%
2025-01-22 007055 平安季開鑫定開債E 1.2604 1.2604 1.2602 1.2602 0.0002 0.02%
2025-01-14 007055 平安季開鑫定開債E 1.2608 1.2608 1.2609 1.2609 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007055 平安季開鑫定開債E 1.2609 1.2609 1.2615 1.2615 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007055 平安季開鑫定開債E 1.2615 1.2615 1.2617 1.2617 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007055 平安季開鑫定開債E 1.2617 1.2617 1.2626 1.2626 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 007055 平安季開鑫定開債E 1.2626 1.2626 1.2627 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007055 平安季開鑫定開債E 1.2627 1.2627 1.2632 1.2632 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 007055 平安季開鑫定開債E 1.2632 1.2632 1.2630 1.2630 0.0002 0.02%
2025-01-03 007055 平安季開鑫定開債E 1.2630 1.2630 1.2622 1.2622 0.0008 0.06%
2025-01-02 007055 平安季開鑫定開債E 1.2622 1.2622 1.2607 1.2607 0.0015 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%