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平安季開鑫定開債C基金凈值查詢(007054)

今天最新凈值 1.2645 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2645
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9747億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一月平安季開鑫定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安季開鑫定開債C(007054)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007054 平安季開鑫定開債C 1.2645 1.2645 1.2644 1.2644 0.0001 0.01%
2025-05-20 007054 平安季開鑫定開債C 1.2644 1.2644 1.2642 1.2642 0.0002 0.02%
2025-05-19 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2639 1.2639 0.0003 0.02%
2025-05-16 007054 平安季開鑫定開債C 1.2639 1.2639 1.2642 1.2642 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2025-05-14 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2025-05-13 007054 平安季開鑫定開債C 1.2642 1.2642 1.2638 1.2638 0.0004 0.03%
2025-05-12 007054 平安季開鑫定開債C 1.2638 1.2638 1.2641 1.2641 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007054 平安季開鑫定開債C 1.2641 1.2641 1.2637 1.2637 0.0004 0.03%
2025-05-08 007054 平安季開鑫定開債C 1.2637 1.2637 1.2628 1.2628 0.0009 0.07%
2025-05-07 007054 平安季開鑫定開債C 1.2628 1.2628 1.2629 1.2629 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007054 平安季開鑫定開債C 1.2629 1.2629 1.2626 1.2626 0.0003 0.02%
2025-04-30 007054 平安季開鑫定開債C 1.2626 1.2626 1.2623 1.2623 0.0003 0.02%
2025-04-29 007054 平安季開鑫定開債C 1.2623 1.2623 1.2616 1.2616 0.0007 0.06%
2025-04-28 007054 平安季開鑫定開債C 1.2616 1.2616 1.2612 1.2612 0.0004 0.03%
2025-04-25 007054 平安季開鑫定開債C 1.2612 1.2612 1.2612 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-24 007054 平安季開鑫定開債C 1.2612 1.2612 1.2613 1.2613 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007054 平安季開鑫定開債C 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%