平安季開鑫定開債C基金凈值查詢(007054)
今天最新凈值
1.2644
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2644
- 成立日期：2019-08-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.9747億
- 最近資產(chǎn)：28.53億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一周,平安季開鑫定開債C(007054)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007054 |
平安季開鑫定開債C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2644 |
1.2644 |
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| 2025-05-20 |
007054 |
平安季開鑫定開債C |
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1.2644 |
1.2642 |
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| 2025-05-19 |
007054 |
平安季開鑫定開債C |
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1.2642 |
1.2639 |
1.2639 |
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| 2025-05-16 |
007054 |
平安季開鑫定開債C |
1.2639 |
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