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建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(007026)

今天最新凈值 1.0736 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2006
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0617億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一年建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A|建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007026)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0733 1.2003 0.0003 0.03%
2025-05-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0733 1.2003 1.0734 1.2004 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0734 1.2004 1.0737 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0737 1.2007 1.0738 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0738 1.2008 1.0734 1.2004 0.0004 0.04%
2025-05-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0734 1.2004 1.0740 1.2010 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0740 1.2010 1.0739 1.2009 0.0001 0.01%
2025-05-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0739 1.2009 1.0731 1.2001 0.0008 0.07%
2025-05-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0731 1.2001 1.0730 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0730 1.2000 1.0728 1.1998 0.0002 0.02%
2025-04-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0728 1.1998 1.0727 1.1997 0.0001 0.01%
2025-04-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0727 1.1997 1.0722 1.1992 0.0005 0.05%
2025-04-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0720 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0720 1.1990 0.0000 0.00%
2025-04-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0720 1.1990 0.0000 0.00%
2025-04-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0722 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0719 1.1989 0.0003 0.03%
2025-04-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0719 1.1989 1.0721 1.1991 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2025-04-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0722 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0720 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0721 1.1991 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2025-04-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0719 1.1989 0.0001 0.01%
2025-04-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0719 1.1989 1.0715 1.1985 0.0004 0.04%
2025-04-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0715 1.1985 1.0713 1.1983 0.0002 0.02%
2025-04-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0713 1.1983 1.0726 1.1996 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0726 1.1996 1.0708 1.1978 0.0018 0.17%
2025-04-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0708 1.1978 1.0696 1.1966 0.0012 0.11%
2025-04-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0696 1.1966 1.0692 1.1962 0.0004 0.04%
2025-04-01 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0693 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0693 1.1963 1.0691 1.1961 0.0002 0.02%
2025-03-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0691 1.1961 1.0689 1.1959 0.0002 0.02%
2025-03-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0689 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0687 1.1957 0.0002 0.02%
2025-03-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0687 1.1957 1.0686 1.1956 0.0001 0.01%
2025-03-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0686 1.1956 1.0684 1.1954 0.0002 0.02%
2025-03-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0684 1.1954 1.0685 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0685 1.1955 1.0678 1.1948 0.0007 0.07%
2025-03-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0678 1.1948 1.0676 1.1946 0.0002 0.02%
2025-03-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0676 1.1946 1.0674 1.1944 0.0002 0.02%
2025-03-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0674 1.1944 1.0680 1.1950 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0680 1.1950 1.0677 1.1947 0.0003 0.03%
2025-03-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0677 1.1947 1.0677 1.1947 0.0000 0.00%
2025-03-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0677 1.1947 1.0667 1.1937 0.0010 0.09%
2025-03-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0667 1.1937 1.0675 1.1945 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0675 1.1945 1.0676 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0676 1.1946 1.0684 1.1954 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0684 1.1954 1.0689 1.1959 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0689 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0688 1.1958 0.0001 0.01%
2025-03-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0688 1.1958 1.0679 1.1949 0.0009 0.08%
2025-02-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0679 1.1949 1.0675 1.1945 0.0004 0.04%
2025-02-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0675 1.1945 1.0681 1.1951 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0681 1.1951 1.0680 1.1950 0.0001 0.01%
2025-02-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0680 1.1950 1.0678 1.1948 0.0002 0.02%
2025-02-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0678 1.1948 1.0685 1.1955 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0685 1.1955 1.0690 1.1960 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0690 1.1960 1.0696 1.1966 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0696 1.1966 1.0692 1.1962 0.0004 0.04%
2025-02-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0697 1.1967 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0697 1.1967 1.0701 1.1971 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0701 1.1971 1.0706 1.1976 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0706 1.1976 1.0709 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0709 1.1979 1.0711 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0711 1.1981 0.0000 0.00%
2025-02-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0717 1.1987 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0717 1.1987 1.0718 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0718 1.1988 1.0713 1.1983 0.0005 0.05%
2025-02-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0713 1.1983 1.0708 1.1978 0.0005 0.05%
2025-01-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0708 1.1978 1.0697 1.1967 0.0011 0.10%
2025-01-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0703 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0704 1.1974 1.0695 1.1965 0.0009 0.08%
2025-01-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0695 1.1965 1.0702 1.1972 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0702 1.1972 0.0000 0.00%
2025-01-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0711 1.1981 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0716 1.1986 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0716 1.1986 1.0725 1.1995 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0725 1.1995 1.0727 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0727 1.1997 1.0724 1.1994 0.0003 0.03%
2025-01-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0724 1.1994 1.0721 1.1991 0.0003 0.03%
2024-12-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2024-12-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0714 1.1984 1.0713 1.1983 0.0001 0.01%
2024-12-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0713 1.1983 1.0718 1.1988 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0718 1.1988 1.0717 1.1987 0.0001 0.01%
2024-12-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0717 1.1987 1.0709 1.1979 0.0008 0.07%
2024-12-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0709 1.1979 1.0698 1.1968 0.0011 0.10%
2024-12-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0698 1.1968 1.0692 1.1962 0.0006 0.06%
2024-12-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0692 1.1962 0.0000 0.00%
2024-12-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0693 1.1963 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0693 1.1963 1.0688 1.1958 0.0005 0.05%
2024-12-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0688 1.1958 1.0676 1.1946 0.0012 0.11%
2024-12-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0676 1.1946 1.0670 1.1940 0.0006 0.06%
2024-12-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0670 1.1940 1.0666 1.1936 0.0004 0.04%
2024-12-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0666 1.1936 1.0657 1.1927 0.0009 0.08%
2024-12-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0657 1.1927 1.0653 1.1923 0.0004 0.04%
2024-12-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0653 1.1923 1.0653 1.1923 0.0000 0.00%
2024-12-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0653 1.1923 1.0653 1.1923 0.0000 0.00%
2024-12-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0653 1.1923 1.0649 1.1919 0.0004 0.04%
2024-12-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0649 1.1919 1.0651 1.1921 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0651 1.1921 1.0635 1.1905 0.0016 0.15%
2024-11-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0635 1.1905 1.0627 1.1897 0.0008 0.08%
2024-11-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0627 1.1897 1.0623 1.1893 0.0004 0.04%
2024-11-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0623 1.1893 1.0623 1.1893 0.0000 0.00%
2024-11-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0623 1.1893 1.0623 1.1893 0.0000 0.00%
2024-11-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0623 1.1893 1.0621 1.1891 0.0002 0.02%
2024-11-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0621 1.1891 1.0620 1.1890 0.0001 0.01%
2024-11-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0620 1.1890 1.0618 1.1888 0.0002 0.02%
2024-11-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0618 1.1888 1.0618 1.1888 0.0000 0.00%
2024-11-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0618 1.1888 1.0617 1.1887 0.0001 0.01%
2024-11-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0617 1.1887 1.0618 1.1888 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0618 1.1888 1.0617 1.1887 0.0001 0.01%
2024-11-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0617 1.1887 1.0616 1.1886 0.0001 0.01%
2024-11-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0616 1.1886 1.0616 1.1886 0.0000 0.00%
2024-11-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0616 1.1886 1.0614 1.1884 0.0002 0.02%
2024-11-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0614 1.1884 1.0613 1.1883 0.0001 0.01%
2024-11-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0613 1.1883 1.0612 1.1882 0.0001 0.01%
2024-11-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0612 1.1882 1.0607 1.1877 0.0005 0.05%
2024-11-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0607 1.1877 1.0608 1.1878 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0608 1.1878 1.0607 1.1877 0.0001 0.01%
2024-11-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0607 1.1877 1.0606 1.1876 0.0001 0.01%
2024-11-01 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0606 1.1876 1.0601 1.1871 0.0005 0.05%
2024-10-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0601 1.1871 1.0598 1.1868 0.0003 0.03%
2024-10-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0598 1.1868 1.0597 1.1867 0.0001 0.01%
2024-10-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0597 1.1867 1.0595 1.1865 0.0002 0.02%
2024-10-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0595 1.1865 1.0594 1.1864 0.0001 0.01%
2024-10-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0594 1.1864 1.0590 1.1860 0.0004 0.04%
2024-10-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0590 1.1860 1.0588 1.1858 0.0002 0.02%
2024-10-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0588 1.1858 1.0591 1.1861 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0591 1.1861 1.0597 1.1867 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0597 1.1867 1.0597 1.1867 0.0000 0.00%
2024-10-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0597 1.1867 1.0600 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0600 1.1870 1.0596 1.1866 0.0004 0.04%
2024-10-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0596 1.1866 1.0599 1.1869 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0599 1.1869 1.0597 1.1867 0.0002 0.02%
2024-10-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0597 1.1867 1.0592 1.1862 0.0005 0.05%
2024-10-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0592 1.1862 1.0585 1.1855 0.0007 0.07%
2024-10-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0585 1.1855 1.0572 1.1842 0.0013 0.12%
2024-10-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0572 1.1842 1.0573 1.1843 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0573 1.1843 1.0586 1.1856 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0586 1.1856 1.0591 1.1861 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0591 1.1861 1.0605 1.1875 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0605 1.1875 1.0606 1.1876 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0606 1.1876 1.0595 1.1865 0.0011 0.10%
2024-09-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0595 1.1865 1.0595 1.1865 0.0000 0.00%
2024-09-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0595 1.1865 1.0594 1.1864 0.0001 0.01%
2024-09-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0594 1.1864 1.0594 1.1864 0.0000 0.00%
2024-09-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0594 1.1864 1.0595 1.1865 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0595 1.1865 1.0591 1.1861 0.0004 0.04%
2024-09-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0591 1.1861 1.0589 1.1859 0.0002 0.02%
2024-09-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0589 1.1859 1.0589 1.1859 0.0000 0.00%
2024-09-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0589 1.1859 1.0585 1.1855 0.0004 0.04%
2024-09-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0585 1.1855 1.0584 1.1854 0.0001 0.01%
2024-09-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0584 1.1854 1.0581 1.1851 0.0003 0.03%
2024-09-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0581 1.1851 1.0580 1.1850 0.0001 0.01%
2024-09-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0580 1.1850 1.0579 1.1849 0.0001 0.01%
2024-09-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0579 1.1849 1.0578 1.1848 0.0001 0.01%
2024-09-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0578 1.1848 1.0575 1.1845 0.0003 0.03%
2024-09-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0575 1.1845 1.0567 1.1837 0.0008 0.08%
2024-08-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0567 1.1837 1.0566 1.1836 0.0001 0.01%
2024-08-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0566 1.1836 1.0565 1.1835 0.0001 0.01%
2024-08-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0565 1.1835 1.0562 1.1832 0.0003 0.03%
2024-08-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0562 1.1832 1.0567 1.1837 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0567 1.1837 1.0566 1.1836 0.0001 0.01%
2024-08-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0566 1.1836 1.0562 1.1832 0.0004 0.04%
2024-08-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0562 1.1832 1.0561 1.1831 0.0001 0.01%
2024-08-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0561 1.1831 1.0561 1.1831 0.0000 0.00%
2024-08-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0561 1.1831 1.0562 1.1832 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0562 1.1832 1.0560 1.1830 0.0002 0.02%
2024-08-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0560 1.1830 1.0560 1.1830 0.0000 0.00%
2024-08-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0560 1.1830 1.0565 1.1835 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0565 1.1835 1.0560 1.1830 0.0005 0.05%
2024-08-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0560 1.1830 1.0552 1.1822 0.0008 0.08%
2024-08-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0552 1.1822 1.0564 1.1834 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0564 1.1834 1.0570 1.1840 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0570 1.1840 1.0577 1.1847 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0577 1.1847 1.0576 1.1846 0.0001 0.01%
2024-08-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0576 1.1846 1.0578 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0578 1.1848 1.0575 1.1845 0.0003 0.03%
2024-08-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0575 1.1845 1.0572 1.1842 0.0003 0.03%
2024-07-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0565 1.1835 1.0560 1.1830 0.0005 0.05%
2024-07-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0560 1.1830 1.0558 1.1828 0.0002 0.02%
2024-07-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0558 1.1828 1.0554 1.1824 0.0004 0.04%
2024-07-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0554 1.1824 1.0554 1.1824 0.0000 0.00%
2024-07-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0554 1.1824 1.0553 1.1823 0.0001 0.01%
2024-07-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0553 1.1823 1.0554 1.1824 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0554 1.1824 1.0549 1.1819 0.0005 0.05%
2024-07-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0549 1.1819 1.0538 1.1808 0.0011 0.10%
2024-07-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0538 1.1808 1.0535 1.1805 0.0003 0.03%
2024-07-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0535 1.1805 1.0537 1.1807 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0537 1.1807 1.0538 1.1808 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0538 1.1808 1.0536 1.1806 0.0002 0.02%
2024-07-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0536 1.1806 1.0534 1.1804 0.0002 0.02%
2024-07-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0534 1.1804 1.0530 1.1800 0.0004 0.04%
2024-07-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0530 1.1800 1.0527 1.1797 0.0003 0.03%
2024-07-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0527 1.1797 1.0527 1.1797 0.0000 0.00%
2024-07-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0527 1.1797 1.0521 1.1791 0.0006 0.06%
2024-07-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0521 1.1791 1.0527 1.1797 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0527 1.1797 1.0531 1.1801 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0531 1.1801 1.0531 1.1801 0.0000 0.00%
2024-07-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0531 1.1801 1.0527 1.1797 0.0004 0.04%
2024-07-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0527 1.1797 1.0520 1.1790 0.0007 0.07%
2024-07-01 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0520 1.1790 1.0525 1.1795 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0525 1.1795 1.0526 1.1796 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0526 1.1796 1.0521 1.1791 0.0005 0.05%
2024-06-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0521 1.1791 1.0517 1.1787 0.0004 0.04%
2024-06-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0517 1.1787 1.0513 1.1783 0.0004 0.04%
2024-06-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0513 1.1783 1.0507 1.1777 0.0006 0.06%
2024-06-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0507 1.1777 1.0510 1.1780 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0510 1.1780 1.0509 1.1779 0.0001 0.01%
2024-06-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0509 1.1779 1.0502 1.1772 0.0007 0.07%
2024-06-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0502 1.1772 1.0499 1.1769 0.0003 0.03%
2024-06-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0499 1.1769 1.0499 1.1769 0.0000 0.00%
2024-06-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0499 1.1769 1.0496 1.1766 0.0003 0.03%
2024-06-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0496 1.1766 1.0496 1.1766 0.0000 0.00%
2024-06-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0496 1.1766 1.0497 1.1767 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0497 1.1767 1.0495 1.1765 0.0002 0.02%
2024-06-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0495 1.1765 1.0496 1.1766 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0496 1.1766 1.0495 1.1765 0.0001 0.01%
2024-06-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0495 1.1765 1.0489 1.1759 0.0006 0.06%
2024-06-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0489 1.1759 1.0487 1.1757 0.0002 0.02%
2024-06-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0487 1.1757 1.0480 1.1750 0.0007 0.07%
2024-05-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0480 1.1750 1.0479 1.1749 0.0001 0.01%
2024-05-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0479 1.1749 1.0479 1.1749 0.0000 0.00%
2024-05-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0479 1.1749 1.0476 1.1746 0.0003 0.03%
2024-05-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0476 1.1746 1.0473 1.1743 0.0003 0.03%
2024-05-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0473 1.1743 1.0472 1.1742 0.0001 0.01%
2024-05-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0472 1.1742 1.0472 1.1742 0.0000 0.00%
2024-05-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0472 1.1742 1.0468 1.1738 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%