建信中債1-3年國開債A(建信中債1-3年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(007026)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2006
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：80.0617億
- 最近資產(chǎn)：85.61億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一月建信中債1-3年國開債A|建信中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,建信中債1-3年國開債A(007026)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007026 |
建信中債1-3年國開債A |
1.0736 |
1.2006 |
1.0736 |
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| 2025-05-21 |
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建信中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-20 |
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建信中債1-3年國開債A |
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1.2006 |
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1.2006 |
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| 2025-05-19 |
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建信中債1-3年國開債A |
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建信中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-15 |
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建信中債1-3年國開債A |
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1.2007 |
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| 2025-05-14 |
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建信中債1-3年國開債A |
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建信中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-12 |
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建信中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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建信中債1-3年國開債A |
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